小雨 追問

2020-04-29 12:14

但是這樣就會涉及往來，這個往來也必須平

小雨 追問

2020-04-29 12:15

而且有時候涉及收了一筆，部分提現(xiàn)到賬戶

meizi老師 解答

2020-04-29 12:46

你好 那你就要分別體現(xiàn) 到賬到不同賬戶的明細的

小雨 追問

2020-04-29 12:53

那pos收了100 銀行賬戶到賬50 pos的做賬借銀行存款—pos80財務費用20貸：預收賬款100   之后pos到銀行賬戶借：銀行存款～50  貸：銀行存款～pos50嗎

meizi老師 解答

2020-04-29 13:09

你好  轉公戶進去就做50即可  是的    意思就是要體現(xiàn)pos和公戶 。如果你們提現(xiàn)到公戶 不一次性提取的話  剩下的錢就會在pos里面

小雨 追問

2020-04-29 13:20

pos賬戶的錢也可定義成銀行存款吧，那pos一部分提現(xiàn)的和銀行存款對沖就可以吧

meizi老師 解答

2020-04-29 13:20

你好 是的 如果你們是公司名下辦理的pos的話 是的  是

小雨 追問

2020-04-29 13:23

那我2月3月都是和在一起做的，感覺做著對起來比較費勁兒，4月份可以分開2個賬戶分別做吧，那到銀行賬戶的那次錢該怎么寫摘要啊

meizi老師 解答

2020-04-29 13:25

你好 嗯 可以的   你后期 你就寫pos賬戶轉基本戶   或者pos賬戶提現(xiàn)  這個你按實際業(yè)務寫清楚摘要就行了。  能理解就行

小雨 追問

2020-04-29 13:28

哦哦哦，好的，那pos收款的單據我就附給客戶開的收據，還有刷卡單就可以！還有老師，我pos按照pos收款的時間做銀行賬戶按照銀行賬戶的時間做嗎？他倆不要放在一個憑證里，裝訂在一起嗎

meizi老師 解答

2020-04-29 13:47

你好 是的  你要看你的業(yè)務發(fā)生的時間來做  。 而且要看你們做賬時間 比如你們月末做 那你就月末一起做