癲十一 追問

2020-04-26 17:34

老師，請教一下錄入期初數據在建工程和長期待攤的土地使用權除了在這兩個科目里錄入，還應該在哪個科目核算呀？

小云老師 解答

2020-04-26 17:40

那要看你之前的分錄是什么

癲十一 追問

2020-04-26 17:41

之前就是借在建工程或者長期待攤，貸銀行存款

小云老師 解答

2020-04-26 17:42

你沒有科目余額表嗎？正常按科目余額表去錄入就行了，你貸銀行存款是減少貨幣資金的金額

癲十一 追問

2020-04-26 17:43

之前沒有賬，在補18年的賬，18年新建的賬，期初余額要手動錄入，就給了我一個數字

小云老師 解答

2020-04-26 17:45

那你把你有的數字都填了先看看平不平

癲十一 追問

2020-04-26 17:47

就是不平，銀行存款和現金錄到未分配利潤里，差長期待攤和在建工程的數

癲十一 追問

2020-04-26 17:48

麻煩您看看

小云老師 解答

2020-04-26 17:48

那你長期待攤和在建工程的數應該減少未分配利潤

癲十一 追問

2020-04-26 17:50

都錄到未分配利潤？

小云老師 解答

2020-04-26 17:52

因為貸方是銀行存款嘛

癲十一 追問

2020-04-26 17:52

好的，謝謝老師

小云老師 解答

2020-04-26 17:53

不客氣，祝你工作順利，滿意請五星好評，謝謝

癲十一 追問

2020-04-26 17:58

老師，本月期間結轉主營業(yè)務收入不為0，還顯示明細賬和總賬不平

癲十一 追問

2020-04-26 18:01

損益結轉設置沒問題呀，只有主營業(yè)務收入不對

小云老師 解答

2020-04-26 18:17

這個你得自己去找找原因，損益類科目余額肯定是0的