大李子 追問

2020-04-26 10:05

這種有以前年度調整科目的話 就是調以前年度，然后如果有未分配利潤直接調整的話就是調當期的是么

大李子 追問

2020-04-26 10:24

這個是我的那個清算項目的試算表，它清算的話做賬只做到3月份。然后我填3月份的試算，本來我填寫完成凈利潤然后加上上年的未分配利潤的時候差異差了4w多，然后領導就說先直接把那個差異數(shù)寫在了那個以前年度損益調整那里，然后在9100的那個調整那里寫了筆調整分錄。。這整個過程我沒看懂什么意思，然后付上單位2020年的利潤分配跟以前年度損益調整的明細賬

QQ老師 解答

2020-04-26 10:54

你好！差額什么原因造成的？

大李子 追問

2020-04-26 11:31

我問一下那邊的會計。這些上年的信息看不到是么，我是還需要你那邊看什么信息

QQ老師 解答

2020-04-26 14:26

你好！他們單位自己調整的，不知道是什么原因造成的嗎？

大李子 追問

2020-04-26 14:35

那個會計不懂噢 說是用財務軟件自己生成的

QQ老師 解答

2020-04-26 14:49

你好，讓他看一下去年的科目余額表。包含有發(fā)生額的就可以。

大李子 追問

2020-04-26 14:52

我的審計軟件里面導有18 19 20 年的賬套，我發(fā)給你。。因為我也是剛做財務報表審計，剛開始有的填寫試算表我都填不平。。

大李子 追問

2020-04-26 14:54

發(fā)給你18 19 20的

QQ老師 解答

2020-04-26 14:58

你好，科目余額表里有以前年度損益調整的累計發(fā)生額，找出這張憑證看看。

大李子 追問

2020-04-26 15:00

每年都有好幾張憑證噢 您是要看哪年的？

QQ老師 解答

2020-04-26 15:06

你好！“它應該是以前年度損益調整中調整了一些東西，賬上我又不直接能看出來。我還要去哪里找出差異是什么差異啊  ”
就是查看這些憑證找出差異

大李子 追問

2020-04-26 15:14

以前我看到差異金額的，我就在賬上找有這個差異金額的數(shù)。?，F(xiàn)在沒一個數(shù)字能匹配上的，然后我就不懂了

QQ老師 解答

2020-04-26 19:45

你好，他是不是幾個業(yè)務的合計數(shù)？

大李子 追問

2020-04-26 20:43

最后的差額是那好幾個業(yè)務的合計數(shù)就好了 關鍵它不是

QQ老師 解答

2020-04-26 20:47

你好，當年的審計底稿沒有了嗎？上面應該有明細的。

大李子 追問

2020-04-26 21:36

19年的時候并沒有年審。今年做賬就截止到我3月 破產(chǎn)清算了

QQ老師 解答

2020-04-26 21:50

你好！那就只可以翻找去年憑證，看看是哪里做錯了要通過以前年度損益調整科目了

大李子 追問

2020-04-26 21:53

怎么再繼續(xù)找到你啊 老師，我感覺我沒了解通透。最后一次機會了，我要翻到看里面內(nèi)容么，我在前面發(fā)了20年時候調的以前年度得分錄。然后19年的時候沒有調

QQ老師 解答

2020-04-26 21:55

你好！有沒有沒有發(fā)票的成本費用，也就是暫估入庫的成本費用。