逐光而行 追問

2020-04-23 09:09

那我該怎么辦？可以調(diào)賬嗎

逐光而行 追問

2020-04-23 09:10

決算都已經(jīng)做完了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 09:38

你是放在哪個(gè)科目的

逐光而行 追問

2020-04-23 09:41

都放在結(jié)余了

逐光而行 追問

2020-04-23 09:42

可以后期調(diào)賬嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 09:48

你這里的資金結(jié)存和財(cái)政結(jié)余是否相等。

逐光而行 追問

2020-04-23 09:54

現(xiàn)在我也不知道，我剛接手的，之前的賬是用的老系統(tǒng)，19年剛改的，我是在之前的會(huì)計(jì)賬上看的凈資產(chǎn)的結(jié)余。然后就轉(zhuǎn)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 09:55

如果你在錄預(yù)算會(huì)計(jì)的結(jié)余的時(shí)候，你的資金結(jié)存和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是相等的。
那你這就沒有問題，就沒有包含上面說挪部分。

逐光而行 追問

2020-04-23 10:01

我現(xiàn)在根本就沒辦法去對(duì)這部分到底是對(duì)的還是錯(cuò)的，以前的會(huì)計(jì)說她不知道，我的上級(jí)也說不知道你們的賬是什么情況，我只能根據(jù)之前的系統(tǒng)來找，他之前的系統(tǒng)結(jié)余，我錄入的是凈資產(chǎn)，然后里面有固定資產(chǎn)基金，我害怕自己錯(cuò)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 10:11

不影響，如果你現(xiàn)在的資產(chǎn)類和負(fù)債類和你實(shí)際，也就是賬實(shí)相符，這樣倒擠出的凈資產(chǎn)，也就是報(bào)表是平衡的，就沒問題。

逐光而行 追問

2020-04-23 10:13

初始試算平衡時(shí)，賬是平的，謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 10:17

那是不影響的，沒問題的。