冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 18:17

可是我們公司的資產(chǎn)總數(shù)一直是負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2020-04-21 18:24

是不是有 填寫錯(cuò)的 找一下原因

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 18:26

公司第一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表，是沒有做股東投資現(xiàn)金收入，直接按承包費(fèi)320萬的成本做的，所以到現(xiàn)在資產(chǎn)一直是負(fù)數(shù)

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 18:27

股東投資沒正式發(fā)票，沒做現(xiàn)金收入

玲老師 解答

2020-04-21 18:29

股東投入的沒有發(fā)票也可以，按合同金額或者評(píng)估的金額入賬

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 18:34

我們公司是上交財(cái)政局一年承包費(fèi)用做的第一批320萬，對(duì)方開的320萬票直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那這張票還可以做股東現(xiàn)金投入嗎？

玲老師 解答

2020-04-21 18:41

你好 實(shí)際是 股東投入嗎？是可以做

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 19:38

實(shí)際投入沒那么多吧，我們有內(nèi)賬，外賬的，外賬因?yàn)闆]做股東現(xiàn)金投入，成本一直很大，資產(chǎn)是負(fù)數(shù)

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 19:39

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 19:40

這是公司第一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)總數(shù)是負(fù)330多萬，一直到今年還一直是負(fù)數(shù)狀態(tài)

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 19:41

企業(yè)所得稅年度匯算清繳要填資產(chǎn)總數(shù)，我按這個(gè)負(fù)數(shù)填可以嗎？人家說資產(chǎn)是負(fù)數(shù)是不對(duì)

玲老師 解答

2020-04-21 20:14

資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)。這個(gè)報(bào)表我看不太清楚，但是我看著貨幣資金那一行好像是負(fù)數(shù)，貨幣資金是不能為負(fù)數(shù)的

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 21:43

貨幣資金是負(fù)數(shù)，因?yàn)榈谝粋€(gè)月上交了財(cái)政承包費(fèi)，是做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸現(xiàn)金320萬，而這現(xiàn)金當(dāng)時(shí)沒有做股東現(xiàn)金投入，所以現(xiàn)金一直是負(fù)300多萬

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 21:44

但是朋友說，資產(chǎn)總數(shù)負(fù)數(shù)是不對(duì)的，但我又不知道現(xiàn)在來做股東現(xiàn)金投入還可以嗎？因?yàn)橐彩菦]有正式發(fā)票，入不了賬啊

玲老師 解答

2020-04-21 22:07

資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)不行，而且貨幣資金是負(fù)數(shù)也不可以，股東投入沒有發(fā)票，可以按照合同或者評(píng)估價(jià)入賬

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 22:42

按什么合同？

玲老師 解答

2020-04-21 22:55

投入資產(chǎn)如果有合同可以按合同價(jià)格入賬

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-21 23:02

股東合同嗎？沒有啊，公司章程里股東注冊(cè)資金里的么？

玲老師 解答

2020-04-22 08:26

如果公司章程是現(xiàn)金投資，那你這個(gè)就不能那么操作

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-22 11:48

那要怎么做

玲老師 解答

2020-04-22 11:50

現(xiàn)是股東想實(shí)務(wù)投資還是什么 ？

冬日*元富如意農(nóng)家店＊元富電商 追問

2020-04-22 14:29

不是，現(xiàn)在是之前沒有做股金投入，現(xiàn)金負(fù)數(shù)，資產(chǎn)總數(shù)一直是負(fù)數(shù)，負(fù)300多萬，這個(gè)情況是不行的是嗎？所以要怎么調(diào)整過來，之前是只收到對(duì)方開來的非稅收入收據(jù)，就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸現(xiàn)金，現(xiàn)在現(xiàn)在怎么調(diào)整過來呢？

玲老師 解答

2020-04-22 14:45

嗯，現(xiàn)金為負(fù)數(shù)，肯定是不正確的，如果你當(dāng)初貸方做了現(xiàn)金，實(shí)際沒有現(xiàn)金支付，那你最好把錯(cuò)的分錄紅沖