小萌 追問

2020-04-17 09:15

我們是u8系統(tǒng)，就是我所有憑證錄進(jìn)去，直接操作自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:17

你把你憑證這個(gè)版塊，截個(gè)圖出來

小萌 追問

2020-04-17 09:51

小萌 追問

2020-04-17 09:51

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:53

你做賬的，財(cái)務(wù)處理這個(gè)截面，不是要憑證。

小萌 追問

2020-04-17 09:54

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:56

你選擇憑證處理，后面是否有結(jié)轉(zhuǎn)損益？

小萌 追問

2020-04-17 09:57

賬務(wù)處理-期末處理有下圖片

小萌 追問

2020-04-17 09:58

小萌 追問

2020-04-17 09:58

憑證處理沒有

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:58

期末收入結(jié)轉(zhuǎn)，期末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)就是的，你直接選擇你要結(jié)轉(zhuǎn)的

小萌 追問

2020-04-17 10:01

在結(jié)轉(zhuǎn)之前還有個(gè)問題，零余額和銀行賬我期初裝入是按上年銀行對(duì)賬單對(duì)的，年底余額跟今年對(duì)賬單相符，可是上年會(huì)計(jì)記得是賬簿，他年底余額，跟銀行對(duì)賬單不符，我該做什么憑證調(diào)一下

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:04

你這是你期初數(shù)據(jù)的問題，和你結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)也不直接關(guān)聯(lián) 。
你這不符的原因是什么，你要對(duì)應(yīng)調(diào)整才可以的

小萌 追問

2020-04-17 10:06

我跟他交流過，可能是利息呀什么的，還有就是他將財(cái)政年底剩的直接授權(quán)都算零余額的余額，他半路出家，沒有系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我讓他改，他說沒事，

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:09

那這個(gè)你們要協(xié)商 好，起碼你這賬和實(shí)際要一致

小萌 追問

2020-04-17 10:12

我的是和實(shí)際一致的，不想以后留下亂子，不能跟人家查賬的說以前就這樣，不能做一個(gè)損益憑證調(diào)一下嗎，如果是差錯(cuò)原因

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:13

你就只管你期間的，人家期間的賬你是不要隨意 去改動(dòng)的，那不是你的責(zé)任。你改動(dòng)了就說不清了

小萌 追問

2020-04-17 10:15

那我按照他錯(cuò)誤的期初余額繼續(xù)錯(cuò)下去

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:17

你如果想要修正，提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)，讓他同意，不建議隨意更改人家做的賬

小萌 追問

2020-04-17 10:18

嗯，我需要領(lǐng)導(dǎo)做什么手續(xù)

小萌 追問

2020-04-17 10:19

還有，我是結(jié)完賬打印賬簿還是沒結(jié)賬之前打印

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:19

申請(qǐng)修改的手續(xù)啊，要不然后面有責(zé)任誰來承擔(dān)呢