為了青春 追問

2020-04-16 17:42

是的，增加了成本科目。但是1月份就增加的，1月份的報表是對的。到2月份就不平，覺得很奇怪。

QQ老師 解答

2020-04-16 18:05

你好，與科目余額表核對一下，看看是哪個科目和報表項目不相符。

為了青春 追問

2020-04-16 18:25

核對過了，都是對的

QQ老師 解答

2020-04-16 18:47

你好！科目余額表是平衡的吧

QQ老師 解答

2020-04-16 18:47

新生的成本科目資產(chǎn)負債表你填到哪里了？

為了青春 追問

2020-04-16 18:54

成本對應的是預付賬款，沖預付賬款

QQ老師 解答

2020-04-16 19:36

具體是什么業(yè)務？一般情況下生產(chǎn)成本是轉入庫存商品的。

QQ老師 解答

2020-04-16 19:36

不好意思，上面說錯了，資產(chǎn)負債表生產(chǎn)成本是轉入存貨項目的。

為了青春 追問

2020-04-16 19:39

是12月份預存電費6萬，1，2，3月實際產(chǎn)生電費記入成本
預付賬款
銀存

成本
預付賬款
是這樣做的會計分錄

QQ老師 解答

2020-04-16 19:42

好成本科目的余額填資產(chǎn)負債表的時候，記錄存貨項目就可以。

為了青春 追問

2020-04-16 19:45

沒太懂，我是沖減預付賬款的

QQ老師 解答

2020-04-16 19:51

你好，不用沖減預付賬款的。

QQ老師 解答

2020-04-16 19:51

把你科目余額表的一級科目截圖發(fā)一下，然后你的資產(chǎn)負債表截圖發(fā)一下。

為了青春 追問

2020-04-16 20:09

老師，我下班了。明早給你發(fā)

QQ老師 解答

2020-04-16 20:44

你好！好的，明天見

為了青春 追問

2020-04-17 13:44

老師，你好！

為了青春 追問

2020-04-17 13:50

這是2020.2月份的表。未分配利潤年初數(shù)系統(tǒng)自動取的是1月份未分配利潤的期末數(shù)了，2月份未分配利潤年初數(shù)應該是跟年末期末數(shù)和1月份的年初數(shù)一樣才對的吧

為了青春 追問

2020-04-17 13:55

未分配利潤報表上的公式是這樣的，難道公式錯了嗎？我懷疑年末 本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤時有哪里錯了

QQ老師 解答

2020-04-17 14:05

你好，之前沒有未分配利潤科目嗎？你們是去年剛成立的。

為了青春 追問

2020-04-17 14:34

好了，老師。是因為金蝶年末結轉的時候要手動結轉本年利潤余額的，我不知道就沒有做?，F(xiàn)在我知道了，做了也對了

QQ老師 解答

2020-04-17 14:39

你好，歡迎下次提問。