傻傻兔 追問

2020-04-16 11:39

傻傻兔 追問

2020-04-16 11:46

老師，您看一下，我是根據(jù)這個2019年第1期-第12期科目余額表的期末余額在財務系統(tǒng)里面錄入2020年的期初數(shù)據(jù)嗎？但是，我怎么看，我2020年3月的財務報表，年初余額怎么跟2019年12月的年報資產(chǎn)負債表的期末余額，凡是涉及往來科目的余額，都對不上呢？

玲老師 解答

2020-04-16 11:57

你好 按12月末余額表的金額錄入1月的期初金額   不看報表的金額 報銷有重分類

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:00

老師，我是按照12月的余額表錄入的期初?？墒?，現(xiàn)在我進去申報系統(tǒng)里面報季度財務報表，發(fā)現(xiàn)，我的2020年3月的資產(chǎn)負債表年初數(shù)和申報系統(tǒng)里面2020年3月的年初數(shù)，往來科目的金額不一致呀？這會是什么情況呢？

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:02

因為，申報系統(tǒng)里面的2020年3月資產(chǎn)負債表的年初數(shù)，是從已經(jīng)申報的2019年12月年報財務報表資產(chǎn)負債表的期末余額自動生成過來的吧？

玲老師 解答

2020-04-16 12:10

那你檢查一下，是不是申報表填寫有錯誤？

玲老師 解答

2020-04-16 12:10

申報系統(tǒng)里的報表數(shù)據(jù)是手工錄入的

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:16

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:16

玲老師 解答

2020-04-16 12:17

如果你的報表是軟件自動生成的，然后你現(xiàn)在想建賬錄入期初就按余額表的金額錄入

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:22

老師，您看一下，我剛剛發(fā)的，第一張圖片，是2019年第1期-第12期的科目余額表，比如說，科目余額表里面的“其他應收款”，我是按照期末余額錄入的期初。但是，我看，科目余額表里面，有借方負數(shù)明細的，為什么在我從財務軟件里面自動生成出來的資產(chǎn)負債表年初余額那里，我沒有看到有重分類呢？像這種情況，不應該是生成出來的資產(chǎn)負債表的往來科目就已經(jīng)重分類了么，怎么，我看，2020年3月的資產(chǎn)負債表的其他應收款年初余額還是跟2019年12月末的其他應收款一級科目期末余額一樣呢？

玲老師 解答

2020-04-16 12:40

沒有重分類就是你報表設置公式的原因  正規(guī)是要重分類的 你可以找軟件 商給你重設置一下公式

傻傻兔 追問

2020-04-16 13:10

老師，資產(chǎn)負債表里面，是不是重分類過的往來類科目余額就不會出現(xiàn)負數(shù)？出現(xiàn)負數(shù)是因為沒有重分類？

玲老師 解答

2020-04-16 13:24

是的，重分類了就不會有負數(shù)出現(xiàn)

傻傻兔 追問

2020-04-16 13:39

老師，那如果不重分類，也是可以的嗎？還是說，必須得重分類呢？

玲老師 解答

2020-04-16 13:55

正規(guī)來說是需要重分類的，不填寫負數(shù)