已知AB股票投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.2236，市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，市場平均風(fēng)險(xiǎn)收益率8%，求該投資組合的必要收益率。

答： 你好，該投資組合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）

4. 已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場風(fēng)險(xiǎn)B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn)C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場組合的風(fēng)險(xiǎn)老師這題為什么必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)貝塔（Rm-Rf）?

答： 這個(gè)答案選 C必要收益率為15% =5%%2B2*（10%-5%）

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

市場風(fēng)險(xiǎn)收益率和無風(fēng)險(xiǎn)收益率關(guān)系？

答： 市場收益率是市場組合的按權(quán)重的收益率。 無風(fēng)險(xiǎn)收益率是指把資金投資于一個(gè)沒有任何風(fēng)險(xiǎn)的投資對(duì)象所能得到的收益率。一般會(huì)把這一收益率作為基本收益，再考慮可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)。 市場收益率要大于無風(fēng)險(xiǎn)收益率，否則就沒有人投資做生意了。