請問老師標(biāo)準(zhǔn)離差率不是方差/預(yù)期收益率嗎？這個題怎么是標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期收益率呢

答： 是標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期收益率，你應(yīng)該是記錯了。

假設(shè)A資產(chǎn)的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差9%;B資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)1.準(zhǔn)差8.2%A和B的...

答： 您好，這個題干不全哦

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值？這句話怎么理解？

答： 您好，當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差等于aw1+bw2.其中w是權(quán)重， ab分別是各證券標(biāo)準(zhǔn)差，這時候就是等于加權(quán)平均值，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差也小于他們的加權(quán)平均值。