野性的畫板 追問

2020-04-07 10:15

之前哪個會計(jì)沒有把2019年銀行存款對清楚就走了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金為負(fù)數(shù)，不能處理嗎？

老江老師 解答

2020-04-07 10:16

做一張調(diào)整分錄，調(diào)整一下

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:17

怎么調(diào)整分錄呢？麻煩說詳細(xì)一些哦

老江老師 解答

2020-04-07 10:18

你現(xiàn)在是什么情況呢，現(xiàn)金不對，肯定還有一個什么不對吧

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:20

銀行存款期初余額不對

老江老師 解答

2020-04-07 10:22

不可能只有一個科目不對吧，否則不平呀

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:25

銀行存款0412戶2月份期末余額本來是22676.7元 ，但是金蝶軟件上面期初余額為22672.95元，相差3.75元，這個怎么處理呢？

老江老師 解答

2020-04-07 10:26

借銀行存款  貸 營業(yè)外收入
調(diào)平

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:29

那如果為負(fù)數(shù)十幾萬也可以這樣調(diào)整呢？

老江老師 解答

2020-04-07 10:31

不行
重要性原則
必須查清楚原因，然后處理

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:33

之前走的那個會計(jì)沒有把銀行存款余額弄好，導(dǎo)致財務(wù)軟件里面的銀行存款與實(shí)際銀行存款相差幾十萬呢，這個我是直接向會計(jì)主管匯報此事嗎還是怎么做呢？

老江老師 解答

2020-04-07 10:36

匯報
然后查明原因

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:37

好的

老江老師 解答

2020-04-07 10:41

歡迎提問
請及時評價，謝謝