紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 16:59

去年沒有二級(jí)明細(xì)科目，今年不是增加了二級(jí)明細(xì)科目，我該如何把去年的9??萬結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)今年？

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:01

增加了，你去年的你就要調(diào)整出來，在期初數(shù)據(jù)時(shí)就要分別錄入的。

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:04

去年的帳已經(jīng)結(jié)住了，今年因?yàn)橐咔?，我現(xiàn)在在整理元月份的帳，把公積金增加了二級(jí)明細(xì)科目
老師，現(xiàn)在該如何調(diào)賬

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:06

你現(xiàn)在是設(shè)置明細(xì)科目后，直接把這前的金額分別錄在明細(xì)科目的期初余額里面就可以了

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:09

我現(xiàn)在的問題點(diǎn)就是在于如何把分別錄入明細(xì)科目，貸方是什么，借方是什么

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:12

你這不需要你 做分錄，沒有貸方借方
你是根據(jù)你這期初的余額。直接填列就是了。不是做分錄

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:13

金額我是分好了，去年公積金數(shù)據(jù)：128866.2元
發(fā)展基金：51546.48
骨干基金：38659.86
風(fēng)險(xiǎn)基金：38659.86
不明白的是：在金蝶會(huì)計(jì)帳薄里該如何錄進(jìn)去，貸方記什么科目，借方記什么科目

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:14

你是直接在你建賬的期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)，在你各明細(xì)科目，對(duì)應(yīng)的錄入這些數(shù)據(jù)就是了。
你這余額在借方就是借方錄入，在貸方就是貸方錄入。不用分錄，不存在 你所謂 的借和貸方

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:20

意思是我之間在電腦上給他們?cè)黾恿硕?jí)明細(xì)科目，電腦上不用操作，自己就把上一年的公積金分到各項(xiàng)二級(jí)明細(xì)科目了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:23

是的，就是這個(gè)意思，你直接是增加二級(jí)科目，把余額錄入進(jìn)去就可以了。

紅果樹教育平平 追問

2020-04-02 17:25

老師，如何錄余額，就是這個(gè)點(diǎn)不會(huì)

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 17:26

你在建賬的時(shí)候，你系統(tǒng)里面有一個(gè)期初余額錄入的。