xunin 追問

2020-03-25 15:14

那就只好加大工作量了，以后結(jié)轉(zhuǎn)就是明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)嘍

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:15

嗯嗯，是的喲。明細(xì)科目，最好是大類設(shè)置，這樣工作量小點(diǎn)，如果全部小類設(shè)置，結(jié)轉(zhuǎn)時候比較麻煩。

xunin 追問

2020-03-25 15:43

我修改的錯誤科目是業(yè)務(wù)支出下的專項業(yè)務(wù)費(fèi)，修改成正確的是資本性支出下的專用設(shè)備購置費(fèi)，這都得在結(jié)余下體現(xiàn)出來嗎，那就得修改成
借:331.01資本性支出~331.01.01專用設(shè)備購置費(fèi)
貸:331.02業(yè)務(wù)支出~331.02.01專項業(yè)務(wù)費(fèi)
其他明細(xì)科目在年終結(jié)轉(zhuǎn)時根據(jù)需要再設(shè)立？

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:45

后面的三級明細(xì)科目倒并不必須要體現(xiàn)。
二級必須要體現(xiàn)出來。
其他的明細(xì)你后面涉及時再增加是可以的。

xunin 追問

2020-03-25 15:57

我這個軟件還是不讓我增加結(jié)余子科目，可咋辦啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:58

基礎(chǔ)設(shè)置，財務(wù)叁數(shù)設(shè)置，更改一下。

xunin 追問

2020-03-25 16:49

結(jié)余下是有余額的，我拆開后按照收入和支出兩部分設(shè)立科目編碼嗎，比如33101是收入類，33102 是支出類，然后根據(jù)需要再繼續(xù)設(shè)立明細(xì)子科目

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:58

你現(xiàn)在能正常設(shè)置明細(xì)科目不。
如果有余額該 是不能的。

xunin 追問

2020-03-25 17:23

我問維護(hù)員了，他說這個操作是不可逆的，如果設(shè)立子科目，就回不去了，而且必須分配這個科目現(xiàn)有的余額

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:29

你去年的財務(wù)報表已經(jīng)報送或決算，現(xiàn)在是不可更正的了，是不

xunin 追問

2020-03-25 17:36

對的

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:40

考慮在本年的報表里面調(diào)整，附注里面批露處理。
借 資本化支出  
貸 Xx支出 

直接科目 對調(diào)整，但會影響你本年的財務(wù)報告，你在附注里面批露。

xunin 追問

2020-03-25 17:53

寫個調(diào)整報告，然后直接把這個分錄，錄入記賬系統(tǒng)，這兩項支出的期初余額都是0。錄入后就有數(shù)字了。收入支出明細(xì)表上肯定有反映。自己注意今年實際上并沒有這些支出就行了，也不用紅字藍(lán)字得做分錄了。是這樣嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:56

是的，在報表附注要批露，讓報告 使用者清楚就可以。

xunin 追問

2020-03-25 18:01

我明白了，注明僅僅是修改科目，與其他無關(guān)，但是固定資產(chǎn)還是要補(bǔ)做增加和調(diào)出的

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 18:01

是的，固定資產(chǎn)正常處理

xunin 追問

2020-03-26 14:29

我要增設(shè)無償調(diào)撥凈資產(chǎn)這個科目，請問是資產(chǎn)部類科目嗎，在這里哪個科目下設(shè)立呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 14:33

這是屬于凈資產(chǎn)科目。