ray02 追問

2020-03-24 14:09

我接收的才一年，這里資產負債表里的金額都包括有18年的數(shù)據，老板也沒會計，都是老板的金額，我按他給的填的

小葉老師 解答

2020-03-24 14:16

那把差額放在未分配利潤里頭吧，以后知道有這個數(shù)即可

ray02 追問

2020-03-24 14:21

還有公司的固定資產怎么計，估值怎么估，都是用了好幾年的辦公設備和車，還有車間的生產設備

小葉老師 解答

2020-03-24 14:25

按當時的固定資產購入價格來計算

ray02 追問

2020-03-24 15:22

借方金額多了300多萬怎么辦

小葉老師 解答

2020-03-24 15:25

固定資產原來是怎么買的，老板個人出錢買？還是對公給的錢，借方多了300，那么貸方也有個300

ray02 追問

2020-03-24 15:32

借方金額2640279，貸方金額26089，差額2614190，還不包括固定資產的

ray02 追問

2020-03-24 16:19

怎么平

小葉老師 解答

2020-03-24 17:39

科目期初余額你把準確的填進去，，差額 比較大要看資產的來源是什么，是股東私人買的資產還是，如果是，那么其他應付款要有相應增加

ray02 追問

2020-03-24 21:37

金額比較大的就是應收賬款占了160多萬，庫存商品70多萬，導致借貸方差額相差很大不知道怎么調

小葉老師 解答

2020-03-24 23:50

你把所有實際的金額通過資產負債表列出來，截圖我看下

ray02 追問

2020-03-25 09:43

我發(fā)科目余額表給你看

ray02 追問

2020-03-25 09:51

后面沒有了，借方合計2640279.89，貸方合計26089.84

ray02 追問

2020-03-25 10:13

老師這個怎么調啊，很急的，今天一定要做出來，明天就用軟件了啊

小葉老師 解答

2020-03-25 12:49

同學， 你好，我看你只有資產而沒有負債和所有者權益，既然你這么多應收款，那么肯定是有銷售，那未分配利潤肯定有數(shù)，公司還有沒有應付供應商的錢？