小妞向前跑 追問

2020-03-20 15:04

如果能取到數(shù)是不是用相反方向沖的話借貸方的累計發(fā)生額跟紅沖的發(fā)生額不一樣啊

玲老師 解答

2020-03-20 15:08

寫的借貸兩方，那借貸的發(fā)生額就是不同的

小妞向前跑 追問

2020-03-20 15:09

累計發(fā)生額是不同的吧

玲老師 解答

2020-03-20 15:20

是的，填寫借方和寫貸方累計發(fā)生額是不同的，

小妞向前跑 追問

2020-03-20 15:30

那累計發(fā)生額不同影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎

玲老師 解答

2020-03-20 15:33

如果報表取不到數(shù)，就會影響取到數(shù)就不影響，

小妞向前跑 追問

2020-03-20 15:34

什么叫取到數(shù)，什么叫取不到數(shù)呢！取不到數(shù)的話對報表具體影響在哪里呢

玲老師 解答

2020-03-20 15:43

因為軟件有的是默認(rèn)取，比如管理費用的借方金額貸方就取不到金額

小妞向前跑 追問

2020-03-20 15:46

那我上個月多結(jié)轉(zhuǎn)了311.42的成本，這個月用相反的會計分錄沖掉多結(jié)轉(zhuǎn)的311.42。借:庫存商品  311.42  貸:主營業(yè)務(wù)成本  311.42。因為主營業(yè)務(wù)成本在貸方所以取不到數(shù)。那利潤表沒改變。可是資產(chǎn)負(fù)債表的本月月末未分配利潤是根據(jù)利潤表的凈利潤的數(shù)來取數(shù)的??！那利潤表沒改變，但是資產(chǎn)負(fù)債表確改變了增加了311.42元。這是怎么回事啊

玲老師 解答

2020-03-20 16:05

你好，沒有取到數(shù)就把錄到借方  重出報表就好了

小妞向前跑 追問

2020-03-20 16:12

我想問一下紅沖和用相反會計分錄沖銷如果不設(shè)計財務(wù)軟件的話，兩者差別在哪里？是不是對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表沒有影響。只影響科目余額表的當(dāng)期發(fā)生額和累計發(fā)生的啊？

玲老師 解答

2020-03-20 16:23

資產(chǎn)負(fù)債表沒有影響，只是記在借方就影響借方發(fā)生額記在貸方就影響貸方發(fā)生額，沒有其他影響

小妞向前跑 追問

2020-03-20 16:29

那是不是對利潤表也沒有影響啊

玲老師 解答

2020-03-20 17:03

你好，是的  對利潤表也沒有影響