傻傻兔 追問

2020-03-18 19:55

老師，好像是期初有問題。科目余額表第12期，只有庫存商品，沒有體現(xiàn)“在產(chǎn)品“。但是我看2019年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表里面有“在產(chǎn)品”項(xiàng)目。老師，差額就是“在產(chǎn)品“的金額。我想請問，我要怎么在財務(wù)軟件里面期初把“在產(chǎn)品“金額添加進(jìn)去？

玲老師 解答

2020-03-18 19:59

你好 在產(chǎn)品在生產(chǎn)成本科目掛著的，你期初要按上期期末科目余額表的金額錄入

傻傻兔 追問

2020-03-18 20:06

老師，生產(chǎn)成本我期初有錄入的。那為什么現(xiàn)在期初差額就是生產(chǎn)成本一級科目的金額呢？

玲老師 解答

2020-03-18 20:12

這個不好說，是不是巧合，還有其他的嗎

傻傻兔 追問

2020-03-18 20:18

老師，不是巧合，我看，19年12月31日的財務(wù)報表，存貨的金額是41,195,003.02，而，財務(wù)軟件自動生成的財務(wù)報表，存貨金額是39,830,061.40，我看了下19年12月31日的財務(wù)報表明細(xì)，就是少了個在產(chǎn)品金額1,364,941.62。老師，這會是什么情況導(dǎo)致的呢？

傻傻兔 追問

2020-03-18 20:22

傻傻兔 追問

2020-03-18 20:22

老師，您看一下。

玲老師 解答

2020-03-18 20:27

那你期初錄入生產(chǎn)成本金額了，是沒有取到數(shù)嗎 你看一下

傻傻兔 追問

2020-03-19 09:24

老師，生產(chǎn)成本，月末也不用再結(jié)轉(zhuǎn)的吧？

玲老師 解答

2020-03-19 09:34

生產(chǎn)成本沒有完工不用結(jié)轉(zhuǎn)，

傻傻兔 追問

2020-03-19 09:36

老師，完工了以后，需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面？沒有完工，還是在產(chǎn)品的話，就不需要結(jié)轉(zhuǎn)？

玲老師 解答

2020-03-19 09:42

沒有完工，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你現(xiàn)在的問題，你是按生產(chǎn)成本這個科目錄入期，初期初平就對，