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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-03-15 11:22

一、借款時
借：其他應(yīng)收款——XX員工5000
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）5000
二、發(fā)票報銷820元，沖銷其他應(yīng)收款，還欠4180元
三、再用6550元進行報銷，將差額付款平賬。6550-4180=2370元付款平賬

白雪 追問

2020-03-15 11:28

這個具體怎么操作，分錄怎么做，主要是我的剩余備用金是4180元，但我的需要報銷的是6550元

江老師 解答

2020-03-15 11:31

一、借款時
借：其他應(yīng)收款——XX員工5000
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）5000
二、發(fā)票報銷820元，沖銷其他應(yīng)收款，還欠4180元，假定是管理費用的報銷
借：管理費用820
貸：其他應(yīng)收款——XX員工820
三、再用6550元進行報銷，將差額付款平賬。
1、借：管理費用6550
貸：其他應(yīng)收款——XX員工6550
2、付6550-4180=2370元平賬
借：其他應(yīng)收款——XX員工2370
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）2370

白雪 追問

2020-03-15 11:35

2370元平賬是什么意思

江老師 解答

2020-03-15 11:37

就是“其他應(yīng)收款——XX員工”科目，期末余額是0

白雪 追問

2020-03-15 11:40

因為這筆6550元沒有發(fā)生，但發(fā)票不想作廢，2020年的備用金正好4180沒票，所以用6550元里的4180元發(fā)票

江老師 解答

2020-03-15 11:45

沒有發(fā)生，想虛列成本費用?這個員工的借款需要員工提供發(fā)票報銷，要不就是還回4180元平賬
借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）4180
貸：其他應(yīng)收款——XX員工4180

白雪 追問

2020-03-15 11:50

有發(fā)票的，只是不想把發(fā)票廢掉

江老師 解答

2020-03-15 11:55

是這個員工的發(fā)票就報銷處理。

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相關(guān)問題討論
你好，不夠用那就是超支的部分公司要補給員工了 借：管理費用等 貸：其他應(yīng)收款 銀行存款（超支部分）
2018-10-25 14:51:26
一、借款時 借：其他應(yīng)收款——XX員工5000 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）5000 二、發(fā)票報銷820元，沖銷其他應(yīng)收款，還欠4180元 三、再用6550元進行報銷，將差額付款平賬。6550-4180=2370元付款平賬
2020-03-15 11:22:07
你好 借其他應(yīng)收款-老板 貸銀行存款 掛往來 需要發(fā)票來沖 公司業(yè)務(wù)的沒發(fā)票的話就做費用 但是匯算要調(diào)整處理
2019-06-12 15:46:31
你好，提取備用金，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款?
2021-08-23 20:53:11
你好，不需要的，這個只是取現(xiàn)業(yè)務(wù)，發(fā)生費用才需要取得發(fā)票入賬
2017-06-30 16:34:15
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