你好 借其他應(yīng)收款-某部門或者某個人 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 看你借款單是怎么寫的

你好，計(jì)入管理費(fèi)用的

一、部門經(jīng)理： 1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作開展，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部完成公司下達(dá)的年度目標(biāo)。 2、負(fù)責(zé)完善和修訂公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度；使財(cái)務(wù)工作符合公司的內(nèi)控要求。 3、負(fù)責(zé)對公司整體稅收進(jìn)行籌化和管理，控制稅務(wù)風(fēng)險，稅負(fù)合理。 4、負(fù)責(zé)對公司資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，及時向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供資金使用進(jìn)度及風(fēng)險預(yù)警。 5、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門完成公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制。 6、及時提供相關(guān)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營分析，提供決策依據(jù)。 7、審核公司簽訂合同中的財(cái)務(wù)條款。 8、為業(yè)務(wù)部門提供財(cái)務(wù)咨詢支持工作。 9、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。 二、主辦會計(jì) 1、 負(fù)責(zé)季度、半年度、年度財(cái)務(wù)決算工作數(shù)據(jù)匯總、復(fù)核、上報工作。 2、 負(fù)責(zé)股份公司、審計(jì)、銀行、稅務(wù)以及其他外部機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)上報工作。 3、 負(fù)責(zé)配合公司政府項(xiàng)目申報和結(jié)項(xiàng)中財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)工作。 4、 負(fù)責(zé)梳理制定線上銷售產(chǎn)品的核算方式、結(jié)算方式。負(fù)責(zé)和各產(chǎn)品線相關(guān)人員對接核算相關(guān)事宜的溝通協(xié)調(diào)工作。 5、 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成公司年度預(yù)算編制工作、并實(shí)時提供預(yù)算執(zhí)行情況。 6、 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成財(cái)務(wù)分析所需的數(shù)據(jù)收集和分析工作。 7、 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他財(cái)務(wù)部內(nèi)部事宜。 三、主辦會計(jì)（線下業(yè)務(wù)方向） 1、 負(fù)責(zé)線下銷售產(chǎn)品的收入成本確認(rèn)，銷項(xiàng)稅金確認(rèn)，商品出入庫等工作。 2、 負(fù)責(zé)線下銷售產(chǎn)品庫存盤點(diǎn)工作。 3、 負(fù)責(zé)線下銷售產(chǎn)品應(yīng)收賬款函證工作。 4、 負(fù)責(zé)線下銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理核對工作。 5、 負(fù)責(zé)線下銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易結(jié)算對賬清算工作。 6、 負(fù)責(zé)配合主辦會計(jì)完成季度、半年度、年度財(cái)務(wù)決算工作的開展。 7、 負(fù)責(zé)優(yōu)化線下銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)會計(jì)核算方式。 8、 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成財(cái)務(wù)分析所需的數(shù)據(jù)收集和分析工作。 四、往來核算會計(jì) 1、負(fù)責(zé)和分公司對接發(fā)票開具和貨款回收登記確認(rèn)以及賬務(wù)處理工作。 2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購發(fā)票登記和貨款支付確認(rèn)以及賬務(wù)處理工作。 3、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)采購付款和貨款回收數(shù)據(jù)的清理核對工作。 4、負(fù)責(zé)按時提供貨款到期數(shù)據(jù)，及時提醒業(yè)務(wù)人員催收貨款工作。 5、負(fù)責(zé)公司保證金支付和提醒業(yè)務(wù)人員催收保證金工作。 6、配合主辦會計(jì)完成應(yīng)收賬款函證工作。 7、配合主辦會計(jì)完成季度、半年度、年度財(cái)務(wù)決算工作。 8、負(fù)責(zé)公司進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證、銷售稅票購買工作。 9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、銀行保函等支付工具的資料準(zhǔn)備工作。 五、費(fèi)用會計(jì) 1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷的票據(jù)審核工作。 2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用類支付的會計(jì)處理工作。 3、負(fù)責(zé)公司個人借款的支付和催收工作。 4、負(fù)責(zé)宣傳公司最新相關(guān)文件和制度。 5、配合主辦會計(jì)完成公司季度、半年度、年度財(cái)務(wù)決算作。 6、配合主辦會計(jì)完成對外部機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)提供工作。 7、負(fù)責(zé)核對銀行賬，及時出具銀行余額調(diào)節(jié)表，保障資金安全。 六、檔案管理 1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂。 2、負(fù)責(zé)公司合同、驗(yàn)收單歸檔管理。 3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)財(cái)務(wù)資料的借用。 4、配合主辦會計(jì)完成應(yīng)收賬函證工作。 5、其他臨時性工作。 七、出納 1、負(fù)責(zé)公司日常報銷以及其他資金的支付工作。 2、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票和銀行保函的開具工作。 3、負(fù)責(zé)支票，匯票，收據(jù)管理。 4、登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記。 5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧。

你好！ 是什么業(yè)務(wù)呢？

財(cái)務(wù)通則是企業(yè)的制度，只有權(quán)利沒有義務(wù)，企業(yè)職員都要遵照執(zhí)行，而財(cái)務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)利，是在財(cái)務(wù)通則的框架范圍內(nèi)制定，即有權(quán)利又有義務(wù)，這不是兩者的不同。