相關(guān)系數(shù)為-1的時(shí)候，是不是就是套期的原理……

答： 你好是的套期就是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

我特別不理解什么叫兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)？其次是，-1<=相關(guān)系數(shù)<=1這個(gè)是有什么關(guān)系和變化跟風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系呢，我可以這樣認(rèn)為嗎如兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)候是同向變化，為-1是方向變化，反向可以減少風(fēng)險(xiǎn)，同向不可以，但是不理解0＜相關(guān)系數(shù)＞0這個(gè)是什么呢？

答： 同學(xué)你好，你的理解是正確的，0＜相關(guān)系數(shù)屬于正相關(guān)，同學(xué)你可以結(jié)合機(jī)會(huì)集曲線來(lái)理解相關(guān)系數(shù)

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師好：麻煩幫解答一下：圖片1的公式和圖片2的公式是為了證明圖片3 當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí) 沒(méi)有分散風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)相關(guān)系數(shù)=-1時(shí)可以完全分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 還是在計(jì)算的時(shí)候當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于-1的時(shí)候 2種證券的標(biāo)準(zhǔn)差就真正=0

答： 你好。同學(xué)。圖一和圖二，是為了證明，圖三的結(jié)論。如果完全 正相關(guān)，沒(méi)有分散，完全 負(fù)相關(guān)，分散最強(qiáng)。 是的。