果^V^果 追問

2020-01-15 18:50

提問#上交這個錢，財政部再給了呀。

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 19:07

再給的時候
借 零余額賬戶用款額度
貸 財政應(yīng)返還額度

借 資金結(jié)存 零余額賬戶用款額度
貸  資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度

果^V^果 追問

2020-01-15 20:45

提問#老師全年的賬下下完了，最后零余額有800元的余額，怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 21:10

這個余額，最后要還給財政的嗎？

果^V^果 追問

2020-01-15 21:11

是17年錯的，沒有查出來錯在什么地方了

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 21:14

如果說你現(xiàn)在暫時不知道錯誤在哪里的話，你考慮調(diào)整里的之前年度的累計盈余和之前年度的財政撥款結(jié)余處理。

果^V^果 追問

2020-01-15 21:22

調(diào)過來以后，需要做什么憑證嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 21:38

借，以前年度累計盈余
貸，零余額賬戶用款額度

借，財政撥款結(jié)余
貸，資金結(jié)存

果^V^果 追問

2020-01-15 21:57

好的，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2020-01-16 08:20

不客氣，祝你工作愉快。