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種老師

職稱： 中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師

2020-01-11 12:54

你怎么確認是平的，是不是你沒有過賬啊

卟哩哩 追問

2020-01-11 12:55

過賬了呀

卟哩哩 追問

2020-01-11 12:57

錯誤原因顯示預收賬款總賬貸方有實數(shù)，明細賬預收賬款為零

種老師 解答

2020-01-11 12:59

那你預收賬款應該是沒有在月末結轉成功

卟哩哩 追問

2020-01-11 12:59

查看了明細賬，那里也確實有實數(shù)，但是到月末結賬就提示總賬和明細賬不平，不通過檢查

種老師 解答

2020-01-11 13:01

你重新錄入一次在結轉看看

卟哩哩 追問

2020-01-11 13:02

預收賬款科目也要結轉嗎？是怎樣做憑證？

種老師 解答

2020-01-11 13:56

這個系統(tǒng)能夠自動結轉過去的，你需要過賬

卟哩哩 追問

2020-01-11 14:14

你說的過賬是怎樣理解？

種老師 解答

2020-01-11 16:40

就是關閉賬期，這個意思

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相關問題討論
你怎么確認是平的，是不是你沒有過賬啊
2020-01-11 12:54:51
你看下余額是不是不想等 賬賬不符
2020-01-11 15:41:57
1、如沒有記賬結賬，直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)； 2、如已經(jīng)記賬結賬，先反結賬（點擊月末結賬，選擇要反結賬的月份，同時按下ctrl+alt+delete三個鍵，再輸入主管口令點擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態(tài)），然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
可能在在做賬過程中反復修改憑證，可能出現(xiàn)這個問題，就是可以對前期的憑證全部檢查、審核、登賬后再看
2017-10-01 17:51:27
你可以看里面的提示顯示是哪一個科目不平衡
2018-05-16 09:11:50
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