燕子 追問

2020-01-10 14:24

老師，你的公式是？我們是新成立的，沒有期初數(shù)據(jù)

燕子 追問

2020-01-10 14:25

未分配利潤(rùn)期末書應(yīng)該是=利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)的，我做完本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)之后，資產(chǎn)表就不平了

鄒老師 解答

2020-01-10 14:28

你好，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)  加上  凈利潤(rùn)本年累計(jì)（系統(tǒng)有點(diǎn)問題，打的加號(hào)變成了+，抱歉 ）
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)不影響報(bào)表平衡關(guān)系的

燕子 追問

2020-01-10 14:39

那老師虧損的話分錄借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)？

鄒老師 解答

2020-01-10 14:44

你好，虧損是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
借；利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸；本年利潤(rùn)

燕子 追問

2020-01-10 14:45

我做的也沒錯(cuò)，但是資產(chǎn)表不平，不知道什么原因

燕子 追問

2020-01-10 14:46

老師，期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完，按照本年利潤(rùn)期末借方余額結(jié)轉(zhuǎn)，沒錯(cuò)吧。

鄒老師 解答

2020-01-10 14:48

你好，期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)分錄是
借；本年利潤(rùn)，貸；管理費(fèi)用等科目
如果不平，就需要去 檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了