投資者獲得一組股票的以下beta值：BESSIS 0.6JORDAN 0.8Myers 1.4Neale 1.7無風(fēng)險(xiǎn)利率為4％。計(jì)算以下兩個(gè)投資組合的beta值并簡要解釋結(jié)果：投資組合F：Bessis（2200英鎊），Jordan（500英鎊），Myers（700英鎊）和1600英鎊的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。投資組合G：Bessis（400英鎊），Jordan（1600英鎊），Neale（3000英鎊）和0英鎊的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

答： 你好，同學(xué)。 告訴了貝塔值，告訴了無風(fēng)險(xiǎn)利率。 2200*0.6+500*0.8+700*1.4=1320+400+980=2700+1600=4300 400*0.6+1600*0.8+3000*1.7=240+1280+5100=6620 你這里前者是組合投入的價(jià)值明顯低于后者。但后者風(fēng)險(xiǎn)更大，所要求的必要報(bào)酬率更高。

老師 應(yīng)由投資者負(fù)擔(dān)的利息為什么只有半年？假如趙某在7月1日前把剩下的80萬繳足了計(jì)算結(jié)果是10萬么？假如趙某在12月31日前把剩下的80萬繳足計(jì)算結(jié)果又是什么呢？，半年是1月1日-7月1日這段時(shí)間的利息嗎？

答： 你好！ 1.半年是7月1日-12月31日這段時(shí)間的利息

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益率為5%。要求計(jì)算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？

答： 同學(xué)你好 請?zhí)釂枙?jì)問題