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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-02 12:00

直接再上一年的年末最后一筆登記上不就可以了，寫了半年累計，本月合計的，你可以劃線更正。

waiting 追問

2020-01-02 12:04

是系統(tǒng)錄入的銀行日記賬，現(xiàn)已無法錄入12月數(shù)據(jù)。請問這樣的情況下，已經(jīng)把這一筆進行記賬，但是銀行存款該銀行的科目余額和銀行日記賬對應(yīng)賬戶不符，是否有問題呢？

郭老師 解答

2020-01-02 12:07

你好，有問題的。帳證不符。

waiting 追問

2020-01-02 12:09

那是不是應(yīng)該不對這筆進行記賬，然后在1月再補上呢？

郭老師 解答

2020-01-02 12:15

你的日記賬系統(tǒng)的
能在次年一月份？

waiting 追問

2020-01-02 12:18

銀行日記賬系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)不能錄12月，只能在次年1.1補錄，就是想請問下是不是應(yīng)該補錄在次年1月的銀行日記賬上，然后在次年1月再進行記賬？

郭老師 解答

2020-01-02 12:24

你當(dāng)年不登記
只能次年一月份登記

waiting 追問

2020-01-02 12:27

現(xiàn)在系統(tǒng)不能錄入12月銀行日記賬，但是12月未結(jié)賬還可以錄入憑證。現(xiàn)在就是說這一筆的憑證也只能在1月記賬對嗎？

郭老師 解答

2020-01-02 12:31

你好。是的，

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直接再上一年的年末最后一筆登記上不就可以了，寫了半年累計，本月合計的，你可以劃線更正。
2020-01-02 12:00:55
您好，這樣的話，調(diào)節(jié)表上，再銀行日記賬減去差異，也就是銀行已付企業(yè)未付的
2023-10-13 09:41:17
你好，是的 調(diào)節(jié)表本來就不是調(diào)整賬務(wù)的依據(jù) 只是存在未達賬項，隨著時間的推移，余額是一致的
2016-09-28 08:55:29
“銀行存款日記賬”應(yīng)定期與“銀行對賬單”核對，至少每月核對一次。企業(yè)銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)，如沒有記賬錯誤，（即差額是由于未達賬項引起的），調(diào)節(jié)后的雙方余額應(yīng)相等。銀行存款余額調(diào)節(jié)表只是為了核對賬目，不能作為調(diào)整銀行存款賬面余額的記賬依據(jù)。
2020-03-31 14:50:33
可以根據(jù)銀行存款對賬單的余額與財務(wù)軟件中銀行存款日記賬的余額進行核對后編制余額調(diào)節(jié)表。 根據(jù)賬面余額與對賬單的差異金額進調(diào)整編制。
2018-11-12 13:32:57
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