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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-31 17:39

看一下你的系統(tǒng)里面是不是應(yīng)付有借方余額明細(xì)。

郭老師 解答

2019-12-31 17:40

應(yīng)付借方余額,表示預(yù)付的。你們不要對(duì)應(yīng)付預(yù)付,核對(duì)哪個(gè)企業(yè)欠你們多少錢,你們欠對(duì)方企業(yè)多少?

???? 追問(wèn)

2019-12-31 17:49

這個(gè)我明白,就是對(duì)不上,年初是對(duì)的,到2,3月份都對(duì)不上了,數(shù)字有的合并還是怎么了,有的出納有的數(shù)字,內(nèi)賬這對(duì)不上一樣的,有點(diǎn)出納記了但是一借一貸抵消了,內(nèi)賬也沒(méi)有不過(guò)這種不影響能對(duì)上,
所以我們這個(gè)錄入記賬憑證流程是哪里不規(guī)范造成這樣?現(xiàn)在對(duì)不上的我也不知道怎么快速找出來(lái)是哪些業(yè)務(wù)的記賬憑證有問(wèn)題?

郭老師 解答

2019-12-31 17:51

比如a企業(yè),你么對(duì)賬別看預(yù)付應(yīng)付多少
看余額,

???? 追問(wèn)

2019-12-31 17:52

是的,就是對(duì)不上啊,才去看哪有問(wèn)題,出納速達(dá)系統(tǒng)只有應(yīng)付(預(yù)付是自動(dòng)抵消的),所以我要對(duì)照內(nèi)賬的應(yīng)付-預(yù)付,就算不看預(yù)付也對(duì)不上

郭老師 解答

2019-12-31 17:55

有明細(xì)賬的吧
核對(duì)整個(gè)明細(xì)
那天支付多少,

???? 追問(wèn)

2019-12-31 18:05

我們流程是不是有問(wèn)題?應(yīng)付應(yīng)收是客服銷售或采購(gòu)開(kāi)單子自動(dòng)進(jìn)系統(tǒng)的,這種沒(méi)有收錢付錢的業(yè)務(wù)有的我沒(méi)有單據(jù),就隔幾天去銷售客服那拿單子,去查漏補(bǔ)缺

???? 追問(wèn)

2019-12-31 18:07

你說(shuō)的核對(duì)明細(xì)就是應(yīng)付預(yù)付嗎?對(duì)不上,也不知道怎么快速找出來(lái),數(shù)字有的都不一樣,有的合并了。銀行是隔一周對(duì)一次,銀行余額能對(duì)上

郭老師 解答

2019-12-31 18:08

你單位支付的,提前支付的借預(yù)付貸銀存是吧

???? 追問(wèn)

2019-12-31 18:11

預(yù)付是這樣啊

郭老師 解答

2019-12-31 18:19

對(duì)方來(lái)了發(fā)票借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
出納怎么做的

???? 追問(wèn)

2019-12-31 18:24

做的內(nèi)賬,不涉及發(fā)票,前面會(huì)計(jì)都這么做的

郭老師 解答

2019-12-31 18:27

現(xiàn)在問(wèn)出納怎么做的

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看一下你的系統(tǒng)里面是不是應(yīng)付有借方余額明細(xì)。
2019-12-31 17:39:53
現(xiàn)在就做借預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 借銀行,這個(gè)沖掉之后重新做
2019-08-08 17:16:08
這個(gè)就需要去檢查是哪里的原因造成的不一致,然后做相應(yīng)調(diào)整了
2018-11-25 16:46:38
您好同學(xué),這個(gè)是你要盤點(diǎn)一下就用盤點(diǎn)的金額入賬
2020-05-12 15:01:38
您好!不是的。你是16年要計(jì)提。然后17年1月支付的時(shí)候沖減計(jì)提,并做預(yù)付
2017-05-25 17:10:54
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