落后的爆米花 追問

2019-12-22 19:46

是的

郭老師 解答

2019-12-22 19:47

不要看這個
有可能有重分類
你看下預收貸方明細余額和應收貸方明細余額合計

落后的爆米花 追問

2019-12-22 19:57

明細賬上預收賬款年初余額在貸方，應收賬款年初余額在借方有564423元減去壞賬準備年初貸方余額2468.8元應該等于4561954.2元啊，為什么資產(chǎn)負債表上期初余額是4578539.2元啊？

郭老師 解答

2019-12-22 20:00

你看上年12月末的
應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備

落后的爆米花 追問

2019-12-22 20:27

什么意思啊 上年12月末和年初的不是一樣的嗎？

郭老師 解答

2019-12-22 20:30

你好，是一樣的
建議你看下12月末余額試下
有沒有可能錄入期初有問題

落后的爆米花 追問

2019-12-22 20:35

應該不會的，我看了一下 我算出來的只有應收預收賬款，其他應付應收款和應付預付賬款都和資產(chǎn)負債表不一致，但是找不出原因

郭老師 解答

2019-12-22 20:39

截圖你的應收預收賬款