梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-21 11:54

是重新整理出來的余額

方亮老師 解答

2019-12-21 11:55

您說的整理是不是根據(jù)賬實不符的金額，然后編制相關(guān)的調(diào)整分錄？

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-21 11:58

是的呢

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-21 11:59

是重新查賬對賬，設(shè)置年初余額

方亮老師 解答

2019-12-21 11:59

沒有編制調(diào)整分錄前的賬簿記錄借貸方平衡嗎？

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-21 12:00

但是現(xiàn)在設(shè)置后發(fā)現(xiàn)余額借貸不平，是多了庫存商品的數(shù)，那么對應(yīng)我應(yīng)該設(shè)置那個科目的貸方余額呢

方亮老師 解答

2019-12-21 12:01

老師問的是：編制調(diào)整分錄前的賬簿記錄借貸方平衡嗎？

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-21 13:34

我沒有編制調(diào)整分錄，只是重新設(shè)置了期初余額

方亮老師 解答

2019-12-21 13:39

您說的設(shè)置期初余額是不是指啟用財務(wù)軟件時錄入的期初余額？

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-21 13:43

是的

方亮老師 解答

2019-12-21 13:47

這個余額應(yīng)該根據(jù)之前手工帳的月初余額數(shù)據(jù)錄入，錄入之前應(yīng)該編制本年發(fā)生額以及余額試算平衡表，把這個表給老師發(fā)過來看一下。