叼著薔薇的貓咪 追問

2019-12-17 15:38

現(xiàn)在賬面顯示是只有820.44元，但實際情況的話應該還要收取847.36元。核查了所有的賬目，找不出原因……

meizi老師 解答

2019-12-17 15:40

你好 那估計是你之前賬務(wù)金額有問題 。所以會有差額的 。你只有挨著一筆一筆去核對才行的。 不然無法直接調(diào)整 。或者你走調(diào)整報告 。  先按你實際的做    后面有差額 在做申請調(diào)整

叼著薔薇的貓咪 追問

2019-12-17 15:43

已經(jīng)一筆筆核對了，調(diào)整過后就是差距這個金額，一直找不到是哪里？

meizi老師 解答

2019-12-17 15:46

你好   還差20多金額  是嗎 ？你不是說 應收取847.36   實際只顯示收取820.44 是吧 ？

叼著薔薇的貓咪 追問

2019-12-17 16:19

是的。

meizi老師 解答

2019-12-17 16:19

你好  那你就按你應收取的金額 去掛其他應收款 去掛著  正常做 年末了 走待處理財產(chǎn)損益  到時報批去調(diào)整