月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:06

我也不清楚。手上就2張發(fā)票沒有其他的。我剛上班一個星期。做的公司的外帳，都蒙著做呢。

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:08

借：管理費用等
貸：其他應(yīng)付款
后期對賬的時候再看是否已經(jīng)支付 然后再寫分錄

月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:13

后期怎么對賬??？公戶銀行的錢可以對賬。庫存現(xiàn)金的對不了。我都做出負(fù)數(shù)來了。內(nèi)帳會計說做筆現(xiàn)金的借款進(jìn)來。金額自己看著做。都這樣說了，庫存現(xiàn)金不可能正常對賬！

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:16

那只好先做其他應(yīng)付款 掛賬  掛老板往來吧

月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:19

我貸計庫存現(xiàn)金。可以嗎？房費這種不是消費了就得付款嗎？銀行存款上沒有，那就是現(xiàn)金支付了唄！我可以這樣做嗎

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:21

如果是對方出差的話 可以是墊支的啊 然后回單位報銷 不是單位直接現(xiàn)金支付的 
如果實在對不上 那就按您說的做也可以 不過現(xiàn)金不應(yīng)該是負(fù)數(shù) 要想辦法做為正數(shù)

月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:25

不是員工的報銷。有專門的報銷單。這個是老板的招待費。內(nèi)帳會計讓我自己看著做筆現(xiàn)金的借款。負(fù)9萬多了，我最少也得做筆10萬的。是不是有點夸張了！有稅務(wù)風(fēng)險吧

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:26

可以分筆做借款 或者這個報銷就掛老板往來啊

月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:28

分筆借款會了。報銷怎么掛老板往來??？具體分錄怎么做呢。

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:28

借：管理費用等
貸：其他應(yīng)付款-老板