大海 追問

2019-12-06 21:53

沒建賬，只用進銷存記存貨的數量，應收應付只記流水哦。

大海 追問

2019-12-06 21:57

付款時在系統用付款單作支付貨款，審核后生成記賬應付款的借方，是否在該合同完成時我作應付單審核后生成應付款貨方沖平即可

小鹿老師 解答

2019-12-06 21:58

你直接做貸方沖平吧，沒有別的辦法。因為你付款也是單向記賬的。

大海 追問

2019-12-06 22:11

我單位出納在單位的另一個地點辦公，平時付款審批單老板審核后交由出納付款，然后次月初出納才把付款的憑證送會計記賬(同時作付款的明細流水)，我覺得不妥?是否要求出納至少每周一次送憑借給會計(同時作該周的付款明細流水

小鹿老師 解答

2019-12-06 22:14

都可以的。你覺得一月一次你的工作量太大，可以要求他每周送一次，給你時間做

大海 追問

2019-12-06 22:17

主要是要及時體現預付款項，

大海 追問

2019-12-06 22:19

老師，會計說的″水單″是否指銀行的轉賬憑單(即銀行打印的回單)

小鹿老師 解答

2019-12-06 22:22

是的，就是銀行流水，銀行打印的流水單。銀行的回單。

大海 追問

2019-12-06 22:26

公司的發(fā)貨掛靠物流公司十日結賬，業(yè)務只用物流公司傳過來的每次貨運費用單作付款申請，從內控的角度是否要求其附上發(fā)貨的發(fā)貨單

大海 追問

2019-12-06 22:27

即銀行每月打的對賬單嗎

小鹿老師 解答

2019-12-06 22:28

從內控角度來看，肯定是要付發(fā)貨單，你審核發(fā)貨單，貨運費用單等核對進行付款。就是發(fā)貨單可以證明發(fā)了什么貨發(fā)了多少。

大海 追問

2019-12-06 22:36

確認供應商的應付貨款是否要將采購合同與供應商的送貨單(經倉管收貨確認簽名)粘在一起，呈現給老板(內賬方面)

小鹿老師 解答

2019-12-06 22:38

內帳的話，主要看你們公司的規(guī)定。你這個方法是對的，就是外帳也是需要這樣的。外賬是把這些資料送給財務記賬。除了供應商的送貨單，如果有你們的入庫單最好。付款更安心。

大海 追問

2019-12-06 22:42

出貨通知單讓財務審核，財務主要審核哪些方面?

小鹿老師 解答

2019-12-06 23:09

財務主要看下發(fā)貨數量，產品等，財務這邊也應該有銷售合同等可以對應下有咩有什么錯誤。財務要知道這個貨是發(fā)給誰家了，發(fā)了多少，單價多少，到時候要收款要對應起來。

大海 追問

2019-12-06 23:16

老師，實務操作中，長期合作的客戶，是先按實際銷售額先按月對賬后，然后再開發(fā)票(開票金額是以對完賬雙方確認部分的金額)嗎

大海 追問

2019-12-06 23:20

內賬銷售單價(含稅含運)是指按出廠售價加上運費及票點嗎

小鹿老師 解答

2019-12-06 23:20

是可以的。大的公司信息系統比較規(guī)范每次銷售都會開票。如果做不到每次，就對賬開票，只要對方不要求你們馬上開票，可以對完賬按月開票。

大海 追問

2019-12-06 23:27

按月開票，那我們只要開票的總金額等于我們的應收款(巳對賬金額)，含稅單價方面不拒泥于實際的銷售單價(如果客戶沒有特定要求)，或是按約定好的含稅含運單價

小鹿老師 解答

2019-12-06 23:30

是可以的。單價方面最好相近，不然銷售數量那塊相差很大。只是說不用非得準確的單價，因為各次可能存在單價不一致。所以最重要的是金額對上。

大海 追問

2019-12-06 23:36

如何確定我們開票應收的最低票點

小鹿老師 解答

2019-12-06 23:51

這個你首先看這類發(fā)票稅率是多少，一般就按稅率。