純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:30

項目部在外地不能提現(xiàn)金，有好的辦法過度一下嗎？

郭老師 解答

2019-12-02 21:31

有臨時賬戶的嗎
金額多少，如果不方便帶現(xiàn)金可以轉給個人的

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:33

沒零時賬戶，大概一年300－500萬之間

郭老師 解答

2019-12-02 21:34

金額這么大
你們材料那些金額大的能公戶支付吧，零星小的金額的轉給他個人

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:36

材料都是公對公，開增值稅發(fā)票，就是項目部周轉金這一部分資金

郭老師 解答

2019-12-02 21:38

你說的周轉金一般用在哪里
發(fā)工資也公戶

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:40

項目部小額的支出費用，包括差旅費，生活費，修理費，招待費，雜費等等

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:42

我們一般是把周轉金從公戶轉到出納私人賬戶后，再轉給項目部負責人的，我現(xiàn)在想直接從公戶轉到項目部負責人私人賬戶，這樣監(jiān)管力度大點，清楚明了，

郭老師 解答

2019-12-02 21:43

一個月金額大約多少，每次轉給他多少
你轉的金額大了，容易被查

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:44

每次10－20萬，月大概50萬左右

郭老師 解答

2019-12-02 21:46

20萬的屬于監(jiān)控的范圍的
不建議你們轉
零星采購支出的可以，那種大額的寫審批單，你公戶轉給銷售方

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 21:59

郭老師:我今年剛接手公司的財務管理，以前不懂財務里面的事情，能用你的經(jīng)驗給我指導指導公司財務管理都有那些需要我監(jiān)管和注意的地方，

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 22:00

公司所有的支出和費用報銷都經(jīng)我手里過，簽字后做賬

郭老師 解答

2019-12-02 22:14

你可以自己出一個制度
5000以下的用現(xiàn)金，嚴格來說應該2000
可以轉給他個人
其他的都是公戶，支付給銷售方，你單位人員寫報銷單或者付款單來支付

純真的舞蹈 追問

2019-12-02 22:17

相關的制度和規(guī)定可以給我簡單的發(fā)點資料嗎？

郭老師 解答

2019-12-02 22:21

三、現(xiàn)金管理制度  1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。  2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。  3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。  4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。  5、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。 6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
你可以看下學堂的下載中心，那里面有詳細的，分了很多