?？岬镍喿? 追問

2019-11-20 23:00

老師，我知道是要補(bǔ)做，但會計(jì)分錄要如何處理？比如：借：應(yīng)收賬款   貸方用什么科目？

文老師 解答

2019-11-21 10:44

您好，您收保證金的時候是借銀行存款或庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款吧，您是付保證金的話，是借其他應(yīng)收款貸銀行存款或庫存現(xiàn)金

?？岬镍喿? 追問

2019-11-21 12:29

老師，這是當(dāng)時發(fā)生的處理，現(xiàn)在是建賬時漏建，如今要調(diào)入的會計(jì)處理，不然退時，賬不平

文老師 解答

2019-11-21 12:40

是的，補(bǔ)做分錄也是這樣做的

?？岬镍喿? 追問

2019-11-21 17:08

補(bǔ)做分錄，對方科目不能是銀行存款呀

文老師 解答

2019-11-21 20:09

銀行對的話，那就庫存現(xiàn)金

?？岬镍喿? 追問

2019-11-21 20:27

庫存現(xiàn)金也不行，這樣和出納賬對不上

文老師 解答

2019-11-21 20:34

那當(dāng)時是怎么付的呢

?？岬镍喿? 追問

2019-11-21 20:37

當(dāng)時是銀行付的，在當(dāng)時好處理，但當(dāng)時賬不建全，后來建了一套賬，漏建了，現(xiàn)在要如何處理

文老師 解答

2019-11-21 20:45

那您的銀行存款余額對的話，就用未分配利潤調(diào)整，