- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-11-19 10:02
你好,同學,你是不是設置了項目輔助核算。
相關問題討論

你好,同學,你是不是設置了項目輔助核算。
2019-11-19 10:02:30

你好,這樣的話就不用了,只管控金額就可以。
2021-03-12 13:20:16

1.核對數(shù)據(jù)重新檢查財務軟件和倉庫進銷存表中的數(shù)據(jù)錄入是否準確,包括數(shù)量、單價、批次等信息。確認是否存在遺漏的出入庫記錄。
2.查找差異原因可能是財務入賬不及時,比如已入庫但未在財務軟件中記錄。也可能是倉庫發(fā)貨但財務未做減少處理。還可能存在計價方法不一致導致的差異,例如倉庫采用移動平均法,而財務采用先進先出法。
3.調整處理如果是財務入賬延遲,補錄相應的入庫或出庫憑證。對于計價方法不一致造成的差異,需要統(tǒng)一計價方法后進行調整。若差異是由于倉庫管理失誤導致的盤盈,應在倉庫管理系統(tǒng)中進行盤盈處理,并將相關信息傳遞給財務,財務做相應的入賬處理,例如:借:原材料貸:待處理財產損溢經(jīng)批準后:借:待處理財產損溢貸:管理費用
4.建立監(jiān)控機制調整完成后,建立定期的核對制度,確保財務數(shù)據(jù)和倉庫數(shù)據(jù)的一致性。
5.記錄和報告對整個調整過程和原因進行詳細記錄,形成報告,向相關管理人員匯報。
例如,經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)是因為 5 月份有一批原材料入庫,倉庫已記錄但財務未入賬。那么財務需要補記這一筆入庫:
借:原材料
應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
總之,處理這種差異需要仔細謹慎,以保證數(shù)據(jù)的準確性和財務報表的真實性
2024-06-27 16:51:45

你是購進的原材料的話就是借原材料,購進的成本直接銷售的那種就是借庫存商品貸銀行,一般納稅人的話還得做進項稅
2020-02-20 19:30:41

分品種錄入。。。
2016-09-28 16:20:00
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小芒果 追問
2019-11-19 10:04
陳詩晗老師 解答
2019-11-19 10:18