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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-11-19 09:16

你好同學，如果是涉及上個月的銀行存款，要看你的銀行明細賬是否與上個月的銀行對賬單一致。如果是一致的，就做到這個月進行紅沖，如果不一致，那么是走差錯更正這條路

AA會計學堂-希老師 追問

2019-11-19 09:20

我們是NC系統(tǒng)的，該合同是按進度付款的，預付款是用了付款結(jié)算管理，采購入庫是應付管理的（全額），不同業(yè)務系統(tǒng)不能核銷。

王超老師 解答

2019-11-19 09:28

你好同學，雖然你們用了NC系統(tǒng)，但是每個月仍然需要對銀行對賬單進行核對，如果不一致，要編制銀行余額調(diào)節(jié)表的，跟你們的不同業(yè)務系統(tǒng)是無關(guān)的

AA會計學堂-希老師 追問

2019-11-19 09:48

更正憑證金額是一致的，一正一負平的，只是更正憑證記錄會以轉(zhuǎn)賬憑證在銀行明細賬里顯示。

AA會計學堂-希老師 追問

2019-11-19 09:50

借方科目變了

王超老師 解答

2019-11-19 09:51

你好同學，雖然余額是正確的，但是你的期間發(fā)生額就會發(fā)生問題的

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你好同學，如果是涉及上個月的銀行存款，要看你的銀行明細賬是否與上個月的銀行對賬單一致。如果是一致的，就做到這個月進行紅沖，如果不一致，那么是走差錯更正這條路
2019-11-19 09:16:36
做錯了的可以的
2019-01-10 12:37:23
你這里第2種情況本就是平的，第1種情況你需要另外用分錄平賬。 借，應收帳款5 貸，營業(yè)外收入5
2020-06-12 08:01:38
同學你好，如果單子到了，貨沒有到，可以先按單子做暫估入庫，
2022-03-20 18:36:40
這個需要看是不是做錯，一般是做科目相反，不是紅沖
2020-06-10 06:06:49
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