甲投資者持有兩種預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差相同的證券，那么以下哪種情況投資者的風(fēng)險(xiǎn)最小?A.不存在。 B.兩種證券完全負(fù)相關(guān)。C.兩種證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)。D. 兩種證券完全正相關(guān)。

答： 你好，這個(gè)題目的答案是C

甲投資者持有兩種預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差相同的證券,那么以下哪種情況下投資者的風(fēng)險(xiǎn)最小A不存在 B兩種證券完全負(fù)相關(guān) C兩種證券正相關(guān),但不是完全正相關(guān) D兩種證券完全正相關(guān)

答： 你好，當(dāng)完全負(fù)相關(guān)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最小，因?yàn)榭梢酝耆窒?

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

已知市場(chǎng)投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，某投資者將自有資金100萬(wàn)元，再向銀行以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入20萬(wàn)元投資于市場(chǎng)投資組合，則該投資組合的預(yù)期收益率，標(biāo)準(zhǔn)差，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是多少

答： 你好，請(qǐng)稍后老師馬上解答