L88 追問

2019-11-04 13:28

建賬的時候沒有憑證只是把余額錄入系統(tǒng)了
現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？憑證怎么做

樸老師 解答

2019-11-04 13:30

期初余額錯了就是我上面說的了，需重新建賬

L88 追問

2019-11-04 14:24

5月份建的賬

L88 追問

2019-11-04 14:25

之前有個銀行賬戶一直沒用，這個月開始又重新用了

樸老師 解答

2019-11-04 14:26

那你要重新建賬重新做，如果只是銀行賬戶的話看下可以不可以添加二級科目

L88 追問

2019-11-04 16:11

內(nèi)賬，我想在本月調(diào)整一下可以嗎？

樸老師 解答

2019-11-04 16:19

內(nèi)賬的話可以的哦，直接添加就行

L88 追問

2019-11-04 16:25

本來就有，就是期初余額不對

樸老師 解答

2019-11-04 16:26

你直接做一筆分錄調(diào)整就行了，用現(xiàn)金

L88 追問

2019-11-04 16:26

調(diào)整到未分配利潤里可以嗎？

L88 追問

2019-11-04 16:27

借:利潤分配――未分配利潤
貸:銀行存款

樸老師 解答

2019-11-04 16:32

你是銀行 增加還是減少，你這個是減少的分錄

L88 追問

2019-11-04 16:57

是的，之前的余額大現(xiàn)在調(diào)減，這樣做分錄對嗎？這個卡一直沒有用現(xiàn)在轉(zhuǎn)給財務(wù)了

L88 追問

2019-11-04 16:59

之前賬面數(shù)4635.07，就一直掛著，現(xiàn)在剛給財務(wù)用著就是33.3按這個入賬，只能調(diào)整一下了

樸老師 解答

2019-11-04 17:02

嗯，可以的，這樣做就行