戀念不忘 追問

2019-11-03 10:20

老師，不用改憑證嘛，直接更改資產(chǎn)負(fù)債表存貨的金額是吧，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)生產(chǎn)的，改了不會影響后面的數(shù)據(jù)吧？

辜老師 解答

2019-11-03 10:51

不用修改憑證的，自動(dòng)出來的，是你的報(bào)表公式那里沒有取到這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)

戀念不忘 追問

2019-11-03 15:36

老師，我10月份這個(gè)工地做了2筆分錄：
1 借：工程施工-合同成本-江岸公館2-1-1503-材料  5571.5
  貸：庫存現(xiàn)金  5571.5
 2  借：庫存現(xiàn)金 19200
  貸：工程結(jié)算   19200
相當(dāng)于工程結(jié)算大于工程施工，應(yīng)該在預(yù)收賬款-已結(jié)算尚未完工工程 反映，是做了這兩筆分錄后資產(chǎn)負(fù)債表就會自動(dòng)生成公式，還是要結(jié)轉(zhuǎn)才會到預(yù)收賬款反映 ？因?yàn)楣こ淌┕ず凸こ探Y(jié)算都是成本類的科目，就是這兩個(gè)科目的差額要么在存貨反映，要么在預(yù)收賬款反映，我的這種情況應(yīng)該在預(yù)收賬款反映，是月末要結(jié)轉(zhuǎn)，還是根據(jù)公式自動(dòng)生成到資產(chǎn)負(fù)債表啊？

辜老師 解答

2019-11-04 08:42

工程結(jié)算大于工程施工余額的話，差額在預(yù)收賬款里面體現(xiàn)

戀念不忘 追問

2019-11-04 09:51

老師我的意思是，未完工之前，工程施工和工程結(jié)算不用結(jié)轉(zhuǎn)嘛，就相當(dāng)于現(xiàn)在這種情況要把資產(chǎn)負(fù)債表的存貨和預(yù)收賬款的公式要改一下是吧？

辜老師 解答

2019-11-04 09:54

是的，你的理解是對的