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老師，用金蝶迷你版軟件編制現(xiàn)金流量表時，指定“現(xiàn)金”科目代碼里顯示了很多明細科目，都是些平時用過的二級科目，如其他應收款、預付賬款、電信費……那應該怎么指定現(xiàn)金里的科目呢？
阿妹
于2019-10-22 07:42 發(fā)布 ??1467次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2019-10-22 09:43
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老師，用金蝶迷你版軟件編制現(xiàn)金流量表時，指定“現(xiàn)金”科目代碼里顯示了很多明細科目，都是些平時用過的二級科目，如其他應收款、預付賬款、電信費……那應該怎么指定現(xiàn)金里的科目呢？
答： 你好，這個不都是指定好了嗎
老師，用金蝶版迷你軟件編制現(xiàn)金流量表時，選擇“現(xiàn)金”下的指定現(xiàn)金科目，哪些屬于呢？必須是屬于現(xiàn)金的嗎？例如 預付賬款是轉賬的屬于現(xiàn)金嗎？
答： 你好，現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金是指企業(yè)庫存現(xiàn)金、可以隨時用于支付的存款以及現(xiàn)金等價物。 具體包括以下四個方面內容： （一）庫存現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金是指企業(yè)持有可隨時用于支付的現(xiàn)金，即與會計核算中“現(xiàn)金”科目所包括的內容一致。 （二）銀行存款 銀行存款是指企業(yè)在銀行或其他金融機構隨時可以用于支付的存款，即與會計核算中“銀行存款”科目所包括的內容基本一致。它們的區(qū)別在于：存在銀行或其他金融機構的款項中不能隨時用于支付的存款，不應作為現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金，如不能隨時支取的定期存款。但提前通知銀行或其他金融機構便可支取的定期存款，則包含在現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金概念中。 （三）其他貨幣資金 其他貨幣資金是指企業(yè)存在銀行有特定用途的資金或在途中尚未收到的資金，如外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證資金、在途貨幣資金等。 （四）現(xiàn)金等價物 現(xiàn)金等價物是指企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資?，F(xiàn)金等價物的主要特點是流動性強，并可隨時轉換成現(xiàn)金的投資。通常指購買在三個月或更短時間內即到期或即可轉換為現(xiàn)金的投資，如企業(yè)于1998年12月1日購入1996年1月1日發(fā)行的期限為三年的國債，購買時還有一個月到期，這項短期投資應視為現(xiàn)金等價物。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，現(xiàn)在用金蝶迷你版軟件編制現(xiàn)金流量表，圖中應該怎么指定呢？
答： 你好，此問題已回復，還有什么疑問嗎
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