YU瑜2016 追問(wèn)

2019-10-17 22:18

借方   貸方  
項(xiàng)目 期未余額 科目名稱 匯總  科目名稱 匯總 余額
損益類 301798.18 財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi) 330  財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi) 0 330
  管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 956  管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 0 956
  管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 15690.38  管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 0 15690.38
  管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 6942.1  管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 0 6942.1
  管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 13  管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 0 13
  管理費(fèi)用-聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 11350  管理費(fèi)用-聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 0 11350
  管理費(fèi)用-其他管理費(fèi)用 22257.2  管理費(fèi)用-其他管理費(fèi)用 0 22257.2
  管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 471  管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 0 471
  管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 26552  管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 0 26552
  管理費(fèi)用-郵電費(fèi) 1656  管理費(fèi)用-郵電費(fèi) 0 1656
  管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 44300  管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 0 44300
  管理費(fèi)用-裝卸費(fèi) 4400  管理費(fèi)用-裝卸費(fèi) 0 4400
  管理費(fèi)用-福利費(fèi) 5011  管理費(fèi)用-福利費(fèi) 0 5011
成本類  制造費(fèi)用-廠房租賃費(fèi) 118662.5  制造費(fèi)用-廠房租賃費(fèi) 0 118662.5
  制造費(fèi)用-工具 4365  制造費(fèi)用-工具 0 4365
  制造費(fèi)用-其他制造費(fèi)用 38288  制造費(fèi)用-其他制造費(fèi)用 0 38288
  制造費(fèi)用-修理費(fèi) 554  制造費(fèi)用-修理費(fèi) 0 554
資產(chǎn) 933897.68 銀行存款 154388.88  銀行存款 152246 2142.88
  庫(kù)存現(xiàn)金 300000  庫(kù)存現(xiàn)金 300000 0
  其他應(yīng)收款-個(gè)人往來(lái) 522917.5  其他應(yīng)收款-個(gè)人往來(lái) 128368.7 394548.8
  預(yù)付賬款-個(gè)人往來(lái) 20000  預(yù)付賬款-個(gè)人往來(lái) 0 20000
  預(yù)付賬款-單位往來(lái) 247206  預(yù)付賬款-單位往來(lái) 0 247206
  固定資產(chǎn) 190000  固定資產(chǎn) 0 190000
  在建工程 80000  在建工程 0 80000
負(fù)債 1081806.98 其他應(yīng)付款-單位往來(lái) 5343.02  其他應(yīng)付款-單位往來(lái) 1087150 1081806.98
所有者權(quán)益 153888.88 實(shí)收資本-投資款（單位） 0  實(shí)收資本-投資款（單位） 153888.88 153888.88
資產(chǎn)負(fù)資表差異 -301798.18 總計(jì) 1821653.58  總計(jì) 1821653.58