小花 追問

2019-10-12 09:19

前任沒跟對方對賬造成的，有的預收賬款比對方多，有的預收賬款比對方少，現(xiàn)在我對賬后需要調(diào)賬

meizi老師 解答

2019-10-12 09:21

你好 去查銀行明細賬 查到之后 做明細科目之間的調(diào)整 比如 應收賬款-A客戶 調(diào)整到B客戶 做 借應收賬款-B貸應收賬款-A客戶 這樣來做

小花 追問

2019-10-12 09:23

不是AB客戶之間的錯，是我們這邊賬做錯了，現(xiàn)在要以客戶那邊的數(shù)為準

meizi老師 解答

2019-10-12 09:23

你好 那你們就先對賬 少記賬的補記賬  多記賬的沖掉 重新記賬 按正確的金額

小花 追問

2019-10-12 09:28

老師，您好！預收賬款明細需要調(diào)增調(diào)減，但貨幣資金是準的，我該調(diào)到什么科目？

meizi老師 解答

2019-10-12 09:36

你好 就是我上面說的 直接調(diào)整兩個客戶之間的明細就行了 。不用去調(diào)整貨幣資金

小花 追問

2019-10-12 09:38

可是兩個客戶間的多與少的金額不是剛好匹配

meizi老師 解答

2019-10-12 09:45

你好 那你就需要去調(diào)整過來 你就去看怎么少記賬的 那你直接去沖對應當時做賬的分錄才行了