既然貝塔值是用來(lái)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，并且其不能被分散，為什么我們還要計(jì)算投資組合的貝塔值？這樣不就相當(dāng)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也是可以通過(guò)投資組合進(jìn)行分散了嗎？

答： 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能被分散的，這里的系數(shù)只是來(lái)衡量單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是大于市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)還是小于或等于。

再投資風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？

答： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括：價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)和購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

5.下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（　?。．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B．方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C．標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

答： 同學(xué)你好，正確答案為 ab