程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-09-25 14:51

那就作為個(gè)人話費(fèi)補(bǔ)貼報(bào)銷可以用第一張這樣的截圖嗎？

張一老師 解答

2019-09-25 16:10

報(bào)銷附件都是需要附清單和發(fā)票一起的，不能單獨(dú)用清單，第一張只是付款憑證，不能單獨(dú)報(bào)銷的

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-09-25 16:14

那7月份的時(shí)候給同事報(bào)銷了200。然后今天叫她去打印發(fā)票。然后營(yíng)業(yè)廳只打了月結(jié)賬單。打了160的發(fā)票。那現(xiàn)在怎么辦？我該怎么調(diào)賬？

張一老師 解答

2019-09-25 16:18

之前的兩百可以視同借款，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，現(xiàn)在有發(fā)票了沖借款就可以了，這是一種處理方法，

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-09-25 16:20

我7月份直接做的借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)200。貸：銀行存款_200。怎么沖？

張一老師 解答

2019-09-25 16:22

就是把原來(lái)記費(fèi)用的科目調(diào)到其他應(yīng)收款，現(xiàn)在沖其他應(yīng)收款，記費(fèi)用或本年利潤(rùn)，多的讓他退回就好啦

張一老師 解答

2019-09-25 16:27

調(diào)賬-借：其他應(yīng)收款 200 貸：管理費(fèi)用200
拿到發(fā)票時(shí)-借：管理費(fèi)用 160貸：其他應(yīng)收款160
退回多余款時(shí)-借：現(xiàn)金或銀行存款40 貸：其他應(yīng)收款40

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-09-25 16:28

就是我反結(jié)賬把管理費(fèi)用改為其他應(yīng)收款。然后借：銀行存款40             管理費(fèi)160。貸：其他應(yīng)收款200。是這樣嗎？

張一老師 解答

2019-09-25 16:34

反結(jié)賬的話把管理費(fèi)用改成其他應(yīng)收款，其他不變。后面兩個(gè)分錄看你發(fā)票時(shí)間在這個(gè)月就做到這個(gè)月，退錢回來(lái)只能是這個(gè)月，不能退到上月

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-09-25 16:36

就是反結(jié)賬也只能改分錄。不能改數(shù)據(jù)是嗎？

張一老師 解答

2019-09-25 16:36

發(fā)票是哪個(gè)月打的費(fèi)用就做到哪個(gè)月

張一老師 解答

2019-09-25 16:37

業(yè)務(wù)先后就是這樣的，相當(dāng)于上個(gè)月只反應(yīng)他借款，后面的都沒(méi)發(fā)生

張一老師 解答

2019-09-25 16:40

要讓他補(bǔ)一個(gè)借款條，附上個(gè)月憑證后面

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-09-25 16:54

那我的記賬憑證是不是也得重新打?。?/p>

張一老師 解答

2019-09-25 17:59

是的，還要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)賬的

程阿夢(mèng)。 追問(wèn)

2019-09-25 19:08

那這樣不是一樣會(huì)影響我的報(bào)表嗎？

張一老師 解答

2019-09-25 19:16

是的，你也可以做到本月，涉及上個(gè)月的管理費(fèi)用換成本年利潤(rùn)就可以了

張一老師 解答

2019-09-25 19:17

調(diào)賬-借：其他應(yīng)收款 200 貸：本年利潤(rùn)200
當(dāng)月拿到發(fā)票時(shí)-借：管理費(fèi)用 160貸：其他應(yīng)收款160
當(dāng)月退回多余款時(shí)-借：現(xiàn)金或銀行存款40 貸：其他應(yīng)收款40