佩04 追問

2019-09-18 08:27

沒有，找不到

鄒老師 解答

2019-09-18 08:28

你好，如果沒有哪個科目的 余額或發(fā)生額就是這個差額，那就需要去檢查報表每個項目的金額計算是否正確了

佩04 追問

2019-09-18 08:28

我看發(fā)生額和余額表也是平的

鄒老師 解答

2019-09-18 08:28

你好，有制造費用余額沒有結平嗎？

佩04 追問

2019-09-18 08:29

我是做的私立醫(yī)院的賬，沒有設置制造費用

鄒老師 解答

2019-09-18 08:30

你好，如果沒有哪個科目的 余額或發(fā)生額就是這個差額，那就需要去檢查報表每個項目的金額計算是否正確了

佩04 追問

2019-09-18 08:36

財務報表中跟發(fā)生額及余額表的期初數(shù)也不一樣

鄒老師 解答

2019-09-18 08:37

你好，那就需要去檢查是不是報表數(shù)據錯誤了或者人為修改了報表取數(shù)公式

佩04 追問

2019-09-18 08:39

我用的用友T3軟件，是不是哪個步驟錯了

鄒老師 解答

2019-09-18 08:39

你好，你需要去檢查是不是報表數(shù)據錯誤了或者人為修改了報表取數(shù)公式

佩04 追問

2019-09-18 08:40

怎么檢查

佩04 追問

2019-09-18 08:40

我改過一次期初數(shù)，但是也是平的，跟改期初數(shù)有關系嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 08:42

你好，與改期初數(shù)有關的
檢查看是否符合這些報表數(shù)據計算公式
比如貨幣資金是否等于庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金期末余額
“存貨”＝“原材料”＋“庫存商品”＋“委托加工物資”＋“周轉材料”＋“材料采購”＋“在途物資”＋“發(fā)出商品”＋“材料成本差異”（借方為加，貸方為減）－“存貨跌價準備”
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額
  應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備”
  預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額
  預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）

佩04 追問

2019-09-18 08:52

公式沒錯

鄒老師 解答

2019-09-18 08:53

你好，那就需要去檢查資產負債表的每個項目余額是否正確，特別是未分配利潤

佩04 追問

2019-09-18 09:13

核對出來了，我的報表中沒有累計折舊和預付賬款這個科目，而做賬的時候有設這個科目，該怎么解決

鄒老師 解答

2019-09-18 09:14

你好，需要把固定資產按減去累計折舊的金額填寫，把預付賬款填寫在應付賬款欄次

佩04 追問

2019-09-18 09:23

怎么永久設置這個公式，生成一次要設置一次，好麻煩

鄒老師 解答

2019-09-18 09:24

你好，那你需要在固定資產欄次減去累計折舊科目的余額，把預付賬款余額加在應付賬款欄次，然后保存好公式就是了