靜聽海的心跳 追問

2019-09-16 14:03

那這里應(yīng)收賬款的貸方余額，在資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)這邊不用考慮這個(gè)10萬的了，對(duì)嗎？在資產(chǎn)負(fù)債表中，什么情況下會(huì)考慮這個(gè)10萬呢？

靜聽海的心跳 追問

2019-09-16 14:07

我們公司之前給外賬公司做，資產(chǎn)類賬戶應(yīng)收賬款借方負(fù)了100多萬，現(xiàn)在怎么調(diào)？

玲老師 解答

2019-09-16 14:07

你好 因?yàn)閳?bào)表重分類了  我上面寫的是按應(yīng)收賬明細(xì)賬的余額寫的

靜聽海的心跳 追問

2019-09-16 14:20

老師，我上面那個(gè)報(bào)表應(yīng)收賬款填的是負(fù)數(shù)，他是把應(yīng)收貸方減去應(yīng)收借方后的數(shù)填寫的，對(duì)嗎？

玲老師 解答

2019-09-16 14:25

你好  你這是軟件 自動(dòng)出的報(bào)表嗎 是的話就按報(bào)表設(shè)置的公式填寫

靜聽海的心跳 追問

2019-09-16 15:58

是軟件出的報(bào)表。但我手工算了下，他是把應(yīng)收賬款借方減去應(yīng)收賬款貨方。而貸方是收回上個(gè)月和這個(gè)月部貨款。貨方大于借方，所以他就填負(fù)數(shù)。感覺他計(jì)算方法不對(duì)。

玲老師 解答

2019-09-16 15:59

你好 金額對(duì)就可以的  報(bào)表公式設(shè)置有差異

靜聽海的心跳 追問

2019-09-16 16:12

他這種應(yīng)收計(jì)算的方法是不對(duì)的。應(yīng)該應(yīng)收加上預(yù)收，借方。填在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款下。

靜聽海的心跳 追問

2019-09-16 16:13

他是兩個(gè)應(yīng)收借貸相減，計(jì)算有誤呀，和公式有關(guān)系嗎？

玲老師 解答

2019-09-16 16:13

你好 報(bào)表公式不對(duì)你可以找一下 軟件 售后給你改一下 重設(shè)置

靜聽海的心跳 追問

2019-09-16 16:32

好的，謝謝老師！

玲老師 解答

2019-09-16 16:35

不客氣的！ 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

靜聽海的心跳 追問

2019-09-16 20:46

老師，我覺得外賬公司計(jì)算方法不對(duì)。應(yīng)該怎么把他調(diào)回來？因?yàn)檫@個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表已報(bào)給稅務(wù)局了。另外還有個(gè)問題，在資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)收賬款貸方不用考慮嗎？

玲老師 解答

2019-09-16 20:48

會(huì)計(jì)核算方法是按照企業(yè)在稅務(wù)局備案的方法來核算的。

玲老師 解答

2019-09-16 20:54

報(bào)表重分類，你按照這個(gè)方法填列。