商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:03

說錯(cuò)了，她前面支出的這筆費(fèi)用她直接沒有入賬，我現(xiàn)在要是從銀行存款走的話，我銀行存款的金額就不對(duì)了

郭老師 解答

2019-09-11 15:12

那不對(duì)
那他的銀存怎么對(duì)的

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:13

她做賬的時(shí)候沒有根據(jù)銀行流水來，不管是應(yīng)收應(yīng)付還是預(yù)收預(yù)付，她都是直接從銀行存款走了

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:14

現(xiàn)在我就要調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)，就想著分錄能不能從營業(yè)外支出走

郭老師 解答

2019-09-11 15:14

那之前掛了往來應(yīng)該沖往來才對(duì)

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:15

她沒有掛啊，當(dāng)時(shí)付的這筆錢她就沒有處理，現(xiàn)在我收到貨了，可是款是以前就打的了

郭老師 解答

2019-09-11 15:18

那他的銀行還對(duì)嗎
這不可能吧
是你的話沒有做這一筆業(yè)務(wù)，銀存不一致才對(duì)

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:20

她的銀行存款也不對(duì)啊，轉(zhuǎn)出去的錢還有那些手續(xù)費(fèi)她都沒有做

郭老師 解答

2019-09-11 15:28

這筆業(yè)務(wù)做了嗎，沒有做的話不對(duì)就正確的，你做上不就對(duì)了嗎。

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:31

沒有做，他的銀行存款余額只是幾百塊，可是這筆貨款是幾萬塊，我就是按正常的做銀行存款也是不對(duì)的

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:33

現(xiàn)在她前面的賬我也不能去改，只能在這個(gè)月調(diào)整，那能調(diào)到哪個(gè)科目呢

郭老師 解答

2019-09-11 15:34

你看這個(gè)時(shí)間他做了哪些憑證

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:36

就有進(jìn)賬的發(fā)票就直接是借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款，銷售就是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅

郭老師 解答

2019-09-11 15:39

你好，是的，

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:44

正常的是這樣做，現(xiàn)在的問題是銀行存款在我接手前就支付了，貨是在我經(jīng)手后才收到，之前也沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目，現(xiàn)在我要調(diào)整這個(gè)科目，能調(diào)到哪個(gè)科目下

郭老師 解答

2019-09-11 15:46

之前的業(yè)務(wù)你能找到嗎
不清楚之前的業(yè)務(wù)不好給你做

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:49

之前的業(yè)務(wù)時(shí)間太久了，要是找的話得從13年開始找了

郭老師 解答

2019-09-11 15:53

借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配

商務(wù)小楊 追問

2019-09-11 15:56

利潤分配二級(jí)科目是選未分配利潤么

郭老師 解答

2019-09-11 15:58

是的
利潤分配-未分配利潤