姍 追問(wèn)

2019-09-01 11:14

不是上年期末余額錄的，是根據(jù)月末余額錄的

文老師 解答

2019-09-01 11:33

是什么時(shí)候的月末余額

姍 追問(wèn)

2019-09-01 11:34

是3月份的余額

文老師 解答

2019-09-01 11:35

哦，是年中建帳的，就是從4月份開(kāi)始建賬的是吧，那您的余額和3月末的余額一致嗎，還有3月末的余額平的嗎

姍 追問(wèn)

2019-09-01 11:36

3月份錄完期初余額之后，試算了下沒(méi)平

文老師 解答

2019-09-01 11:44

您再比對(duì)一下，原來(lái)的數(shù)據(jù)是平的，這也應(yīng)該是平的才對(duì)

姍 追問(wèn)

2019-09-01 11:45

要把期初余額放到實(shí)收資本里面去嗎

姍 追問(wèn)

2019-09-01 11:46

期初余額試算沒(méi)有平衡

文老師 解答

2019-09-01 11:46

您原來(lái)的期初余額有實(shí)收資本的余額嗎，有的話需要的

姍 追問(wèn)

2019-09-01 11:48

就是有銀行存款和應(yīng)收賬款，還有一些預(yù)付、預(yù)收賬款，這些需要調(diào)整嗎

文老師 解答

2019-09-01 11:51

不需要調(diào)整，您根據(jù)原來(lái)的余額錄入期初余額，還有本期借貸方發(fā)生額也需要錄入的

姍 追問(wèn)

2019-09-01 11:55

那有什么其他的原因會(huì)讓期初余額試算不平衡嗎？

文老師 解答

2019-09-01 14:08

你能在原來(lái)的余額是平的，只可能是您輸錯(cuò)了

姍 追問(wèn)

2019-09-01 14:15

好的，謝謝

文老師 解答

2019-09-01 14:17

不客氣，您再檢查一下試試，

姍 追問(wèn)

2019-09-01 14:23

好的

文老師 解答

2019-09-01 15:29

OK，有問(wèn)題歡迎前來(lái)咨詢