莫?? 言 追問

2019-08-27 16:29

按你這么做的話，我是沒有現(xiàn)金付給b的，因為我已經(jīng)都沖公戶進(jìn)去了

郭老師 解答

2019-08-27 16:31

沒看懂，沖公戶什么意思

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:32

就是現(xiàn)金已經(jīng)轉(zhuǎn)到對公銀行賬戶了

郭老師 解答

2019-08-27 16:33

實際業(yè)務(wù)不是a轉(zhuǎn)給b了嗎

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:38

是啊，原來想說要三流一致，直接用現(xiàn)金去沖 a的貨款了，所以我現(xiàn)在賬上  a是平的，只是欠b15萬，我說了這么久，一直在強調(diào)，你都沒帶看的？還浪費我積分

郭老師 解答

2019-08-27 16:41

那你這個現(xiàn)金是誰拿出來的
你多了個銀存現(xiàn)在是，多出來的是現(xiàn)金存公戶的
提問不需要積分的
問里面@老師就可以，不用定向

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:45

對的啊，現(xiàn)在如果按你說的那么做，就多了我自己存銀行的這塊了，錢老板自己出的，當(dāng)成是所有的a都收現(xiàn)金。

郭老師 解答

2019-08-27 16:49

老板的錢借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
然后公戶還錢給老板借其他應(yīng)付款貸銀存
還錢給b借應(yīng)付賬款-b貸現(xiàn)金

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:57

但是當(dāng)時存的時候，銀行單寫的是貨款

郭老師 解答

2019-08-27 17:02

貨款，在借現(xiàn)金貸應(yīng)收-a之前就已經(jīng)做了吧
完整的借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借現(xiàn)金貸應(yīng)收
借銀存貸現(xiàn)金
不是這么做的嗎
你手里的現(xiàn)金做借款借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-法人
實際手里沒有現(xiàn)金，你是不是要做借應(yīng)付-b貸現(xiàn)金？

莫?? 言 追問

2019-08-27 17:15

不是，你現(xiàn)在說的意思我都明白，我的意思是我當(dāng)時用老板自己的錢存銀行的時候，存單上寫的是貨款，然后按你說的，現(xiàn)在我們這筆還是要做成找老板借的款，這樣會有影響嗎

郭老師 解答

2019-08-27 17:23

沒有讓你做銀行借款
是現(xiàn)金借款，就是a和你老板的換下
寫貨款是你存現(xiàn)的分錄，不是借款分錄