勤勞的酒窩 追問

2019-08-21 16:56

記賬憑證 4 3 28 請幫扶小組與開發(fā)商協(xié)調(diào)電、消防掃尾工程就餐費 借：管理費用 招待費 610.00   
記賬憑證 4 3 28 付餐費 貸：銀行存款   610.00  
記賬憑證 5 6 26 銀行利息 借：銀行存款 建設(shè)銀行 434.15   
記賬憑證 5 6 26 銀行利息貸： 財務(wù)費用 利息收入  434.15  
記賬憑證 6 7 30 結(jié)轉(zhuǎn)銀行利息 借：財務(wù)費用 利息收入 434.15   
記賬憑證 6 7 30 結(jié)轉(zhuǎn)銀行利息 貸：本年利潤   434.15  
記賬憑證 6 7 30 結(jié)轉(zhuǎn)管理費用 借：本年利潤  610.00   
記賬憑證 6 7 30 結(jié)轉(zhuǎn)管理費用 貸：管理費用 招待費  610.00  
 老師您好！辛苦您幫我看下，這個記賬分錄對了沒

meizi老師 解答

2019-08-21 17:01

你好 你看下你們金額差多少  是不是差利息的金額 你的利息不對 你軟件做賬 你利息收入做貸方  系統(tǒng)取不了數(shù)據(jù)的  所以能會不平   你要做一筆 借銀行存款  434.15 借財務(wù)費用-利息收入 - 434.15 這樣做才行 你試試

勤勞的酒窩 追問

2019-08-21 17:02

科目余額表期末本年利潤余額：-175.85；
可是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是：1022；
資產(chǎn)負(fù)債表期末不平數(shù)是：1044.149。
我不知道是哪里出了問題，但很明顯數(shù)字不對

meizi老師 解答

2019-08-21 17:03

那你先去把這筆利息收入調(diào)整下   你們憑證就這幾筆嗎？

勤勞的酒窩 追問

2019-08-21 17:05

借銀行存款 434.15 借財務(wù)費用-利息收入 -434.15，那貸方寫什么？

勤勞的酒窩 追問

2019-08-21 17:07

公司剛成立，是個幾個人合伙按股份調(diào)的錢成立的，總共1630000,元。然后就有這兩筆費用筆，

meizi老師 解答

2019-08-21 17:15

你好 就是不寫貸方 不然你系統(tǒng)又取不了稅局 會不平的； 那不應(yīng)該不平啊 你才幾筆業(yè)務(wù) 我看上面分錄也是對的 結(jié)轉(zhuǎn)也對的  你查下你的資產(chǎn)負(fù)債表兩邊平不   你要看勾稽的話要去看利潤表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系 不是看科目余額表

勤勞的酒窩 追問

2019-08-21 17:38

現(xiàn)在調(diào)了下，但利潤表里的未分配利潤是-175.85，開始資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是351.7，資產(chǎn)負(fù)債表還是不平
借：管理費用 招待費 610.00  
貸：銀行存款   610.00 
借：銀行存款 建設(shè)銀行 434.15  
借：財務(wù)費用 利息收入 -434.15  
期末結(jié)轉(zhuǎn)借：財務(wù)費用 利息收入  -434.15 
貸：本年利潤  -434.15  
借：本年利潤  610.00  
貸：管理費用 招待費  610.00 
老師：請問是這樣調(diào)嗎？

勤勞的酒窩 追問

2019-08-21 17:41

利潤分配表     
     
一、凈利潤(虧損以“-”號填列)    -175.85  
  加：年初未分配利潤    
    其他轉(zhuǎn)入     
二、可供分配的利潤    -175.85  
  減：提取法定盈余公積     
    提取法定公益金     
    提取職工獎勵及福利基金     
    提取儲備基金    
    提取企業(yè)發(fā)展基金    
    利潤歸還投資    
三、可供投資者分配的利潤    -175.85  
  減：應(yīng)付優(yōu)先股股利    
    提取任意盈余公積     
    應(yīng)付普通股股利     
    轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利    
四、未分配利潤    -175.85

meizi老師 解答

2019-08-21 17:52

你好你的分錄是對的  你去看看這個勾稽關(guān)系滿足不 利潤表的凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)

勤勞的酒窩 追問

2019-08-21 18:01

老師您好！沒有年初數(shù)的，剛建的賬

meizi老師 解答

2019-08-21 18:07

你上期有賬嗎  不應(yīng)該不滿足勾稽的 除非你賬務(wù)還有其他的處理  你去檢查你的賬或者檢查報表公式對不對