鐘 追問

2019-08-20 15:31

收到錢沖往來賬，沖完了再借老板往來賬，那營業(yè)款怎么對得上？

bamboo老師 解答

2019-08-20 15:35

收到錢的時候
借：其他應(yīng)收款——營業(yè)款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
老板月末一次提現(xiàn)入賬
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款——營業(yè)款
收款的時候按日做流水 然后月末匯總轉(zhuǎn)入公司賬戶

鐘 追問

2019-08-20 15:38

他就是不想到銀行存，我把銷售收入做現(xiàn)金不做銀行存款，用現(xiàn)金沖老板往來款，可以嗎？幾十萬也沒問題吧？

bamboo老師 解答

2019-08-20 15:43

做庫存現(xiàn)金也可以 您的意思是零售款不做單位收入 直接到老板賬上 然后老板交出了沖銷老板原來的往來？

鐘 追問

2019-08-20 15:52

比如 ，他先個人轉(zhuǎn)公司戶10萬，我做借-現(xiàn)金   貸-其他應(yīng)付款  備注：借款，進貨；銷售時  借-現(xiàn)金 貸-主營業(yè)務(wù)收入     銷項稅；還的時候   借-其他應(yīng)付款  貸-現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-08-20 15:55

那個人轉(zhuǎn)入公司的10萬 是個人款還是營業(yè)款

鐘 追問

2019-08-20 15:57

零售的錢有的刷他的微信有的是柜臺收的現(xiàn)金

鐘 追問

2019-08-20 15:59

他個人戶轉(zhuǎn)對公的戶注明是借個人的

bamboo老師 解答

2019-08-20 16:00

那您這樣寫分錄可以的

鐘 追問

2019-08-20 16:01

不算逃避銀行監(jiān)管吧？也不是坐支？

bamboo老師 解答

2019-08-20 16:02

現(xiàn)在有幾個單位不坐支啊  零售業(yè) 服務(wù)業(yè)