學堂會員 追問

2019-08-17 21:27

發(fā)不了圖片我用文字描述希望老師你能明白我意思：系統(tǒng)有房費收入列出是16709.1元，其中：現(xiàn)金--5608元，銀行卡19918元，美團掛帳2399.1元，合計是等于房費總額16709.1元！
現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)是因為收押金和房費一齊刷卡入銀行帳戶，而退現(xiàn)金和找零用前臺備用金現(xiàn)金退回和支付，所以出現(xiàn)負數(shù)，這情況我該如何做處理？辛苦老師了！

文老師 解答

2019-08-17 21:42

您好，負的現(xiàn)金就是退的押金是嗎

學堂會員 追問

2019-08-17 21:43

，前臺備用金是固定了六干元，他們收到現(xiàn)金就直接沖減現(xiàn)金退的押金，超出六干元的現(xiàn)金才交付出納，里面也有找零

學堂會員 追問

2019-08-17 21:45

有時候是刷卡收客人300元，房費238，現(xiàn)金退62元，這也包含在退回的現(xiàn)金

文老師 解答

2019-08-17 22:12

哦，那其實來說，不單獨核算押金，實際結算的時候還是退了，那就實際不影響收入的，一般酒店業(yè)先收到客戶的款，是做的應收賬款-預客賬這個科目的，借收款是借銀行存款貸應收賬款-預客賬，實際結算的時候，借-應收賬款-預客賬 銀行存款（補收款）貸主營業(yè)務收入 銷項稅額 庫存現(xiàn)金（退客戶）

學堂會員 追問

2019-08-17 22:31

先前備用金作了處理  借：其他應收款一備用金，貨：現(xiàn)金   ，那現(xiàn)在退客戶的是要其他應收款一備用金這科目

學堂會員 追問

2019-08-17 22:32

先前備用金作了處理 借：其他應收款一備用金，貨：現(xiàn)金 ，那現(xiàn)在退客戶的是要沖其他應收款一備用金這科目？

文老師 解答

2019-08-17 23:12

這備用金是前臺的備用金是吧，那這應該是一直放在他哪里周轉的，您就一致掛在帳上，您就根據每天的實際收款做賬

學堂會員 追問

2019-08-17 23:14

好的！謝謝老師！

文老師 解答

2019-08-17 23:16

不客氣，這是我們的職責所在